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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 4 331.00 | 3 669.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 925.00 | 26 287.00 | 51 638.00 | 77 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 925.00 | 30 618.00 | 310 307.00 | 340 925.00 |
BT Marchandises | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 741.00 | | 18 741.00 | 18 741.00 |
BZ Autres créances | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
CF Disponibilités | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 161.00 | | 42 161.00 | 42 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 086.00 | 30 618.00 | 352 468.00 | 383 086.00 |
CU Autres participations | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 40.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 476.00 | 5 379.00 | | 13 476.00 |
DL TOTAL (I) | 28 897.00 | 15 420.00 | | 28 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 718.00 | 264 939.00 | | 247 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 819.00 | 43 319.00 | | 35 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 456.00 | 13 451.00 | | 17 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 092.00 | 24 816.00 | | 22 092.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | 184.00 | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 571.00 | 346 711.00 | | 323 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 468.00 | 362 131.00 | | 352 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 819.00 | | | 35 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
FG Production vendue services | 125 326.00 | | 125 326.00 | 125 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 805.00 | | 143 805.00 | 143 805.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 740.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 873.00 | 131 946.00 | | 143 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 396.00 | 126 566.00 | | 130 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 476.00 | 5 379.00 | | 13 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 853.00 | | 3 072.00 | 337 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 853.00 | | 3 072.00 | 74 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 878.00 | 9 740.00 | | 20 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 731.00 | 1 600.00 | | 2 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 147.00 | 8 140.00 | | 18 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
VB T. V. A. | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 718.00 | 18 328.00 | 76 326.00 | 247 718.00 |
VI Groupe et associés | 35 819.00 | 35 819.00 | | 35 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 177.00 | 33 177.00 | | 33 177.00 |
VW T.V.A. | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 571.00 | 94 181.00 | 76 326.00 | 323 571.00 |