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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 444.00 | 59 909.00 | 20 535.00 | 80 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 444.00 | 67 909.00 | 275 535.00 | 343 444.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
BZ Autres créances | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CF Disponibilités | 32 998.00 | | 32 998.00 | 32 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 149.00 | | 69 149.00 | 69 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 594.00 | 67 909.00 | 344 685.00 | 412 594.00 |
CU Autres participations | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 058.00 | 45 502.00 | | 67 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 983.00 | 21 556.00 | | 29 983.00 |
DL TOTAL (I) | 108 041.00 | 78 058.00 | | 108 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 433.00 | 220 618.00 | | 200 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 15 319.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 396.00 | 15 106.00 | | 12 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 241.00 | 30 830.00 | | 23 241.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 429.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 643.00 | 282 302.00 | | 236 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 685.00 | 360 360.00 | | 344 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 717.00 | 102 197.00 | | 60 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 494.00 | |
FG Production vendue services | | | 86 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 181.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 084.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 1 561.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 741.00 | 133 997.00 | | 143 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 758.00 | 112 441.00 | | 113 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 983.00 | 21 556.00 | | 29 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 444.00 | | | 343 444.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 444.00 | | | 80 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 825.00 | 8 084.00 | | 59 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 825.00 | 8 084.00 | | 51 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 433.00 | 24 507.00 | 101 432.00 | 200 433.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 651.00 | 29 651.00 | | 29 651.00 |
VW T.V.A. | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 643.00 | 60 717.00 | 101 432.00 | 236 643.00 |