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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 444.00 | 51 825.00 | 28 620.00 | 80 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 444.00 | 59 825.00 | 283 620.00 | 343 444.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 788.00 | | 19 788.00 | 19 788.00 |
BZ Autres créances | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
CF Disponibilités | 38 285.00 | | 38 285.00 | 38 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 740.00 | | 76 740.00 | 76 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 185.00 | 59 825.00 | 360 360.00 | 420 185.00 |
CU Autres participations | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 502.00 | 35 263.00 | | 45 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 556.00 | 10 239.00 | | 21 556.00 |
DL TOTAL (I) | 78 058.00 | 56 502.00 | | 78 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 618.00 | 211 289.00 | | 220 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 319.00 | 19 319.00 | | 15 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 106.00 | 14 833.00 | | 15 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 830.00 | 22 957.00 | | 30 830.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | 485.00 | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 302.00 | 268 883.00 | | 282 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 360.00 | 325 385.00 | | 360 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 197.00 | 268 883.00 | | 102 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 174.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 482.00 | |
FG Production vendue services | | | 106 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 015.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 933.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | 1 581.00 | | 1 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 997.00 | 137 131.00 | | 133 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 441.00 | 126 892.00 | | 112 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 556.00 | 10 239.00 | | 21 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 444.00 | | | 343 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 444.00 | | | 80 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 892.00 | 8 933.00 | | 50 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 531.00 | 469.00 | | 7 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 361.00 | 8 464.00 | | 43 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UX Autres créances clients | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 618.00 | 40 513.00 | 83 873.00 | 220 618.00 |
VI Groupe et associés | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 455.00 | 35 455.00 | | 35 455.00 |
VW T.V.A. | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 302.00 | 102 197.00 | 83 873.00 | 282 302.00 |