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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 734 886.00 | | 734 886.00 | 734 886.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 085.00 | 4 800.00 | 9 284.00 | 14 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 788.00 | 28 443.00 | 108 345.00 | 136 788.00 |
AX Avances et acomptes | 59 689.00 | | 59 689.00 | 59 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 448.00 | 33 244.00 | 912 204.00 | 945 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
BT Marchandises | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 939.00 | | 64 939.00 | 64 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 316.00 | 1 106.00 | 27 210.00 | 28 316.00 |
BZ Autres créances | 121 930.00 | | 121 930.00 | 121 930.00 |
CF Disponibilités | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 043.00 | 1 106.00 | 254 937.00 | 256 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 490.00 | 34 350.00 | 1 167 141.00 | 1 201 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 383.00 | -122 704.00 | | -153 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 830.00 | -30 680.00 | | -170 830.00 |
DL TOTAL (I) | -323 213.00 | -152 383.00 | | -323 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 483.00 | 1 340.00 | | 22 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 451.00 | 798 641.00 | | 1 032 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 414.00 | 246 836.00 | | 177 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 916.00 | 206 503.00 | | 211 916.00 |
EA Autres dettes | 46 059.00 | 84 411.00 | | 46 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 354.00 | 1 337 731.00 | | 1 490 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 141.00 | 1 185 347.00 | | 1 167 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 483.00 | 1 340.00 | | 22 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 905.00 | | 93 905.00 | 93 905.00 |
FG Production vendue services | 2 042 114.00 | | 2 042 114.00 | 2 042 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 019.00 | | 2 136 019.00 | 2 136 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 902.00 | |
GE Autres charges | | | 234 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 232 375.00 | 271 507.00 | | 232 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 865.00 | 11 292.00 | | 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 406.00 | 68 606.00 | | 17 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 270.00 | 79 898.00 | | 18 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 7 002.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 432.00 | 25 668.00 | | 15 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 604.00 | 32 671.00 | | 15 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 667.00 | 47 227.00 | | 2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 481.00 | 2 385 152.00 | | 2 191 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 310.00 | 2 415 832.00 | | 2 362 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 830.00 | -30 680.00 | | -170 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 998.00 | 1 778.00 | | 27 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 510.00 | | 127 015.00 | 837 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 078.00 | 945 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 078.00 | 210 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 886.00 | | | 734 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 624.00 | | 127 015.00 | 102 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 276.00 | 19 615.00 | 3 646.00 | 17 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 276.00 | 19 615.00 | 3 646.00 | 17 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 414.00 | 177 414.00 | | 177 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 409.00 | 75 409.00 | | 75 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 285.00 | 103 285.00 | | 103 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 059.00 | 46 059.00 | | 46 059.00 |
UX Autres créances clients | 27 325.00 | | | 27 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 991.00 | | | 991.00 |
VB T. V. A. | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
VI Groupe et associés | 1 032 451.00 | 1 032 451.00 | | 1 032 451.00 |
VP Divers | 68 945.00 | | | 68 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 222.00 | 33 222.00 | | 33 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 007.00 | 160 007.00 | | 160 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 322.00 | 1 490 322.00 | | 1 490 322.00 |