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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 734 886.00 | | 734 886.00 | 734 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 038.00 | 7 845.00 | 9 193.00 | 17 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 717.00 | 68 996.00 | 191 721.00 | 260 717.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 012 641.00 | 76 841.00 | 935 800.00 | 1 012 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
BT Marchandises | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 484.00 | | 46 484.00 | 46 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 926.00 | 1 699.00 | 30 227.00 | 31 926.00 |
BZ Autres créances | 160 757.00 | | 160 757.00 | 160 757.00 |
CF Disponibilités | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 257.00 | 1 699.00 | 282 558.00 | 284 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 898.00 | 78 540.00 | 1 218 357.00 | 1 296 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -324 213.00 | -153 383.00 | | -324 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 866.00 | -170 830.00 | | -86 866.00 |
DL TOTAL (I) | -410 079.00 | -323 213.00 | | -410 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 483.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 492.00 | 1 032 451.00 | | 1 016 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 879.00 | 177 414.00 | | 303 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 355.00 | 211 916.00 | | 259 355.00 |
EA Autres dettes | 48 709.00 | 46 059.00 | | 48 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 628 436.00 | 1 490 354.00 | | 1 628 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 357.00 | 1 167 141.00 | | 1 218 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 483.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 636.00 | | 112 636.00 | 112 636.00 |
FG Production vendue services | 2 251 477.00 | | 2 251 477.00 | 2 251 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 364 113.00 | | 2 364 113.00 | 2 364 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 699.00 | |
GE Autres charges | | | 284 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 232 375.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784.00 | 865.00 | | 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 784.00 | 18 270.00 | | 1 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 019.00 | 172.00 | | 5 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 335.00 | 15 432.00 | | 5 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 354.00 | 15 604.00 | | 10 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 570.00 | 2 667.00 | | -8 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 166.00 | 2 191 481.00 | | 2 396 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 032.00 | 2 362 310.00 | | 2 483 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 866.00 | -170 830.00 | | -86 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 27 998.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 448.00 | | 134 573.00 | 945 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 380.00 | 1 012 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 380.00 | 277 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 886.00 | | | 734 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 562.00 | | 134 573.00 | 210 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 244.00 | 45 954.00 | 2 357.00 | 33 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 244.00 | 45 954.00 | 2 357.00 | 33 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 106.00 | 1 699.00 | 1 106.00 | 1 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 106.00 | 1 699.00 | 1 106.00 | 1 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 106.00 | 1 699.00 | 1 106.00 | 1 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 699.00 | 1 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 879.00 | 303 879.00 | | 303 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 010.00 | 98 010.00 | | 98 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 861.00 | 111 861.00 | | 111 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 709.00 | 48 709.00 | | 48 709.00 |
UX Autres créances clients | 31 926.00 | | | 31 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VB T. V. A. | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
VI Groupe et associés | 1 016 492.00 | 1 016 492.00 | | 1 016 492.00 |
VP Divers | 124 573.00 | | | 124 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 484.00 | 49 484.00 | | 49 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 628.00 | 206 628.00 | | 206 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 436.00 | 1 628 436.00 | | 1 628 436.00 |