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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 734 886.00 | | 734 886.00 | 734 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 784.00 | 18 441.00 | 15 343.00 | 33 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 081.00 | 159 567.00 | 165 514.00 | 325 081.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 001.00 | 178 007.00 | 915 993.00 | 1 094 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 830.00 | | 25 830.00 | 25 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 558.00 | 1 909.00 | 16 649.00 | 18 558.00 |
BZ Autres créances | 77 789.00 | | 77 789.00 | 77 789.00 |
CF Disponibilités | 37 870.00 | | 37 870.00 | 37 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 766.00 | 1 909.00 | 196 857.00 | 198 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 767.00 | 179 916.00 | 1 112 850.00 | 1 292 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -334 144.00 | -411 079.00 | | -334 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 642.00 | 76 935.00 | | 3 642.00 |
DL TOTAL (I) | -329 502.00 | -333 144.00 | | -329 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 519.00 | 208 966.00 | | 16 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 958.00 | 1 050 153.00 | | 991 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 973.00 | 274 947.00 | | 165 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 311.00 | 223 457.00 | | 199 311.00 |
EA Autres dettes | 68 591.00 | 73 903.00 | | 68 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 352.00 | 1 831 425.00 | | 1 442 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 850.00 | 1 498 282.00 | | 1 112 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 352.00 | 1 831 425.00 | | 1 442 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 519.00 | 208 966.00 | | 16 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 344.00 | | 95 344.00 | 95 344.00 |
FG Production vendue services | 2 327 404.00 | | 2 327 404.00 | 2 327 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 422 748.00 | | 2 422 748.00 | 2 422 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 454 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 909.00 | |
GE Autres charges | | | 270 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 865.00 | 66 047.00 | | 6 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 865.00 | 66 047.00 | | 6 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405.00 | 39 057.00 | | 1 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405.00 | 39 057.00 | | 1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 460.00 | 26 991.00 | | 5 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 692.00 | 2 521 855.00 | | 2 461 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 458 050.00 | 2 444 920.00 | | 2 458 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 642.00 | 76 935.00 | | 3 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 523.00 | 40 523.00 | | 40 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 071.00 | | 32 669.00 | 1 063 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 740.00 | 1 094 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 740.00 | 358 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 886.00 | | | 734 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 935.00 | | 32 669.00 | 327 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 146.00 | 51 862.00 | | 126 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 146.00 | 51 862.00 | | 126 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 390.00 | 1 909.00 | 390.00 | 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390.00 | 1 909.00 | 390.00 | 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390.00 | 1 909.00 | 390.00 | 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 909.00 | 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 973.00 | 165 973.00 | | 165 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 263.00 | 88 263.00 | | 88 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 876.00 | 87 876.00 | | 87 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 591.00 | 68 591.00 | | 68 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
VI Groupe et associés | 991 958.00 | 991 958.00 | | 991 958.00 |
VP Divers | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 918.00 | 52 918.00 | | 52 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 621.00 | 108 371.00 | 250.00 | 108 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 352.00 | 1 442 352.00 | | 1 442 352.00 |