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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 734 886.00 | | 734 886.00 | 734 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 363.00 | 12 359.00 | 15 004.00 | 27 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 832.00 | 113 787.00 | 185 045.00 | 298 832.00 |
AX Avances et acomptes | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 071.00 | 126 146.00 | 936 925.00 | 1 063 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 401.00 | | 20 401.00 | 20 401.00 |
BT Marchandises | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 247.00 | | 35 247.00 | 35 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 690.00 | 390.00 | 44 300.00 | 44 690.00 |
BZ Autres créances | 210 510.00 | | 210 510.00 | 210 510.00 |
CF Disponibilités | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 746.00 | 390.00 | 561 356.00 | 561 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 817.00 | 126 536.00 | 1 498 282.00 | 1 624 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -411 079.00 | -324 213.00 | | -411 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 935.00 | -86 866.00 | | 76 935.00 |
DL TOTAL (I) | -333 144.00 | -410 079.00 | | -333 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 966.00 | | | 208 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 153.00 | 1 016 492.00 | | 1 050 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 947.00 | 303 879.00 | | 274 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 457.00 | 259 355.00 | | 223 457.00 |
EA Autres dettes | 73 903.00 | 48 709.00 | | 73 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 425.00 | 1 628 436.00 | | 1 831 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 282.00 | 1 218 357.00 | | 1 498 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 493.00 | -18 161.00 | 105 332.00 | 123 493.00 |
FG Production vendue services | 2 556 192.00 | -234 226.00 | 2 321 966.00 | 2 556 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 679 685.00 | -252 387.00 | 2 427 298.00 | 2 679 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 453 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 282 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 390 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 047.00 | 784.00 | | 66 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 047.00 | 1 784.00 | | 66 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 057.00 | 5 019.00 | | 39 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 057.00 | 10 354.00 | | 39 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 991.00 | -8 570.00 | | 26 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 855.00 | 2 396 166.00 | | 2 521 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 920.00 | 2 483 032.00 | | 2 444 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 935.00 | -86 866.00 | | 76 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 641.00 | | 50 430.00 | 1 012 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 886.00 | | | 734 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 755.00 | | 50 180.00 | 277 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 841.00 | 49 304.00 | | 76 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 841.00 | 49 304.00 | | 76 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 699.00 | 390.00 | 1 699.00 | 1 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 699.00 | 390.00 | 1 699.00 | 1 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 699.00 | 390.00 | 1 699.00 | 1 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390.00 | 1 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 947.00 | 274 947.00 | | 274 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 042.00 | 90 042.00 | | 90 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 505.00 | 103 505.00 | | 103 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 903.00 | 73 903.00 | | 73 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 44 690.00 | 44 690.00 | | 44 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 966.00 | 208 966.00 | | 208 966.00 |
VI Groupe et associés | 1 050 153.00 | 1 050 153.00 | | 1 050 153.00 |
VP Divers | 144 382.00 | 144 382.00 | | 144 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 952.00 | 52 952.00 | | 52 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 968.00 | 269 718.00 | 250.00 | 269 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 425.00 | 1 831 425.00 | | 1 831 425.00 |