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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 734 886.00 | | 734 886.00 | 734 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 389.00 | 17 781.00 | 21 608.00 | 39 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 721.00 | 200 424.00 | 119 296.00 | 319 721.00 |
AX Avances et acomptes | 36 072.00 | | 36 072.00 | 36 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 318.00 | 218 206.00 | 912 112.00 | 1 130 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 111.00 | | 20 111.00 | 20 111.00 |
BT Marchandises | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 223.00 | 1 479.00 | 9 744.00 | 11 223.00 |
BZ Autres créances | 73 707.00 | | 73 707.00 | 73 707.00 |
CF Disponibilités | 90 139.00 | | 90 139.00 | 90 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 969.00 | 1 479.00 | 229 491.00 | 230 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 287.00 | 219 684.00 | 1 141 603.00 | 1 361 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -330 502.00 | -334 144.00 | | -330 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 666.00 | 3 642.00 | | -383 666.00 |
DL TOTAL (I) | -713 167.00 | -329 502.00 | | -713 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 281.00 | 16 519.00 | | 2 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384 687.00 | 991 958.00 | | 1 384 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 615.00 | 165 973.00 | | 142 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 822.00 | 199 311.00 | | 289 822.00 |
EA Autres dettes | 35 364.00 | 68 591.00 | | 35 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 770.00 | 1 442 352.00 | | 1 854 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 603.00 | 1 112 850.00 | | 1 141 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 874.00 | | 47 874.00 | 47 874.00 |
FG Production vendue services | 1 310 946.00 | | 1 310 946.00 | 1 310 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 819.00 | | 1 358 819.00 | 1 358 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | -62 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 479.00 | |
GE Autres charges | | | 217 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 445.00 | 6 865.00 | | 37 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 439.00 | 6 865.00 | | 65 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 420.00 | 1 405.00 | | 29 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 665.00 | 1 405.00 | | 49 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 774.00 | 5 460.00 | | 15 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 218.00 | 2 461 692.00 | | 1 460 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 884.00 | 2 458 050.00 | | 1 843 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383 666.00 | 3 642.00 | | -383 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 001.00 | | 64 312.00 | 1 094 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 995.00 | 1 130 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 995.00 | 395 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 886.00 | | | 734 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 865.00 | | 64 312.00 | 358 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 007.00 | 47 948.00 | 7 750.00 | 178 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 007.00 | 47 948.00 | 7 750.00 | 178 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 909.00 | 1 479.00 | 1 909.00 | 1 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 909.00 | 1 479.00 | 1 909.00 | 1 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 909.00 | 1 479.00 | 1 909.00 | 1 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 479.00 | 1 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 615.00 | 142 615.00 | | 142 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 971.00 | 90 971.00 | | 90 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 391.00 | 179 391.00 | | 179 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 364.00 | 35 364.00 | | 35 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 673.00 | 28 673.00 | | 28 673.00 |
VB T. V. A. | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VI Groupe et associés | 1 384 687.00 | 1 384 687.00 | | 1 384 687.00 |
VP Divers | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 128.00 | 96 878.00 | 250.00 | 97 128.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 770.00 | 1 854 770.00 | | 1 854 770.00 |