| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 734 886.00 | | 734 886.00 | 734 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 096.00 | 24 994.00 | 25 102.00 | 50 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 264.00 | 234 337.00 | 174 927.00 | 409 264.00 |
AX Avances et acomptes | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 918.00 | 259 331.00 | 939 587.00 | 1 198 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 762.00 | | 22 762.00 | 22 762.00 |
BT Marchandises | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 751.00 | 203.00 | 26 548.00 | 26 751.00 |
BZ Autres créances | 23 417.00 | | 23 417.00 | 23 417.00 |
CF Disponibilités | 281 878.00 | | 281 878.00 | 281 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 307.00 | 203.00 | 373 104.00 | 373 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 224.00 | 259 533.00 | 1 312 691.00 | 1 572 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -714 167.00 | -330 502.00 | | -714 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 514.00 | -383 666.00 | | -232 514.00 |
DL TOTAL (I) | -945 681.00 | -713 167.00 | | -945 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 319.00 | 2 281.00 | | 101 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752 301.00 | 1 384 687.00 | | 1 752 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 354.00 | 142 615.00 | | 136 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 923.00 | 289 822.00 | | 235 923.00 |
EA Autres dettes | 32 476.00 | 35 364.00 | | 32 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 372.00 | 1 854 770.00 | | 2 258 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 691.00 | 1 141 603.00 | | 1 312 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
FG Production vendue services | 1 464 781.00 | | 1 464 781.00 | 1 464 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 981.00 | | 1 514 981.00 | 1 514 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 194 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | 235 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 734.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 420.00 | 17 387.00 | | 17 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 233 822.00 | 215 783.00 | | 233 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 381.00 | 37 445.00 | | 5 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 995.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 381.00 | 65 439.00 | | 5 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 957.00 | 29 420.00 | | 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | 49 665.00 | | 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 424.00 | 15 774.00 | | 4 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 700.00 | 1 460 218.00 | | 1 733 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 214.00 | 1 843 884.00 | | 1 966 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 514.00 | -383 666.00 | | -232 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 337.00 | 29 338.00 | | 21 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 318.00 | | 121 087.00 | 1 130 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 427.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 487.00 | 1 198 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 060.00 | 463 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 886.00 | | | 734 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 182.00 | | 120 660.00 | 395 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 427.00 | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 206.00 | 41 125.00 | | 218 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 206.00 | 41 125.00 | | 218 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 479.00 | 203.00 | 1 479.00 | 1 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 479.00 | 203.00 | 1 479.00 | 1 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 479.00 | 203.00 | 1 479.00 | 1 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203.00 | 1 479.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 354.00 | 136 354.00 | | 136 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 147.00 | 80 147.00 | | 80 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 964.00 | 140 964.00 | | 140 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 476.00 | 32 476.00 | | 32 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 232.00 | 101 232.00 | | 101 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 1 752 301.00 | 1 752 301.00 | | 1 752 301.00 |
VP Divers | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 929.00 | 62 679.00 | 250.00 | 62 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 372.00 | 2 258 372.00 | | 2 258 372.00 |