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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 534 713.00 | | 534 713.00 | 534 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 185.00 | 5 650.00 | 1 535.00 | 7 185.00 |
AP Constructions | 219 004.00 | 62 447.00 | 156 556.00 | 219 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 253.00 | 7 236.00 | 12 017.00 | 19 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 282.00 | 16 392.00 | 46 890.00 | 63 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 626.00 | 91 725.00 | 751 901.00 | 843 626.00 |
BT Marchandises | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BZ Autres créances | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CF Disponibilités | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 712.00 | 91 725.00 | 769 987.00 | 861 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 611.00 | -34 110.00 | | -41 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 877.00 | -7 502.00 | | -19 877.00 |
DL TOTAL (I) | -51 488.00 | -31 611.00 | | -51 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 752.00 | 824 955.00 | | 805 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 656.00 | 1 078.00 | | 7 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142.00 | 5 009.00 | | 1 142.00 |
EA Autres dettes | 6 805.00 | 7 941.00 | | 6 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120.00 | 1 380.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 475.00 | 840 362.00 | | 821 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 987.00 | 808 751.00 | | 769 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 475.00 | 840 362.00 | | 821 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 156.00 | | 25 156.00 | 25 156.00 |
FG Production vendue services | 347 035.00 | | 347 035.00 | 347 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 191.00 | | 372 191.00 | 372 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 036.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 1 250.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 1 250.00 | | 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | 1 064.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 1 064.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494.00 | 186.00 | | 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 004.00 | 389 955.00 | | 374 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 881.00 | 397 457.00 | | 393 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 877.00 | -7 502.00 | | -19 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VB T. V. A. | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
VI Groupe et associés | 805 752.00 | 805 752.00 | | 805 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 421.00 | 7 231.00 | 190.00 | 7 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 475.00 | 821 475.00 | | 821 475.00 |