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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 120.00 | | 26 120.00 | 26 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394.00 | 350.00 | 44.00 | 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 936.00 | 50 775.00 | 144 160.00 | 194 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 450.00 | 51 125.00 | 170 325.00 | 221 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 035.00 | | 780 035.00 | 780 035.00 |
BZ Autres créances | 172 271.00 | | 172 271.00 | 172 271.00 |
CF Disponibilités | 205 347.00 | | 205 347.00 | 205 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 037.00 | | 1 159 037.00 | 1 159 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 487.00 | 51 125.00 | 1 329 362.00 | 1 380 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | 71 381.00 | | | 71 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 629.00 | 71 381.00 | | 85 629.00 |
DL TOTAL (I) | 174 810.00 | 89 181.00 | | 174 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | 251.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 916.00 | 388 530.00 | | 738 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 151.00 | 185 557.00 | | 269 151.00 |
EA Autres dettes | 146 130.00 | 155 024.00 | | 146 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 552.00 | 729 363.00 | | 1 154 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 362.00 | 818 543.00 | | 1 329 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 552.00 | 729 363.00 | | 1 154 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 153 696.00 | 48.00 | 2 153 744.00 | 2 153 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153 696.00 | 48.00 | 2 153 744.00 | 2 153 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 2 533.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 286.00 | 29 932.00 | | 32 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 346.00 | 1 443 469.00 | | 2 211 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 717.00 | 1 372 088.00 | | 2 125 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 629.00 | 71 381.00 | | 85 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 258.00 | 21 868.00 | | 29 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 258.00 | 21 868.00 | | 29 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 916.00 | 738 916.00 | | 738 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 808.00 | 61 808.00 | | 61 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 422.00 | 70 422.00 | | 70 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
UX Autres créances clients | 780 035.00 | | | 780 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | | | 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 142 378.00 | 142 378.00 | | 142 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 690.00 | 953 690.00 | | 953 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 552.00 | 1 154 552.00 | | 1 154 552.00 |