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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 120.00 | 9 626.00 | 16 494.00 | 26 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 282.00 | 653.00 | 15 629.00 | 16 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 436.00 | 72 886.00 | 144 550.00 | 217 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 838.00 | 83 165.00 | 176 673.00 | 259 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 389.00 | 11 448.00 | 630 941.00 | 642 389.00 |
BZ Autres créances | 172 182.00 | | 172 182.00 | 172 182.00 |
CF Disponibilités | 134 867.00 | | 134 867.00 | 134 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 260.00 | 11 448.00 | 939 812.00 | 951 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 097.00 | 94 613.00 | 1 116 485.00 | 1 211 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | 67 010.00 | 71 381.00 | | 67 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 123.00 | 85 629.00 | | 83 123.00 |
DL TOTAL (I) | 257 933.00 | 174 810.00 | | 257 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 355.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 186.00 | 738 916.00 | | 566 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 002.00 | 269 151.00 | | 292 002.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | 146 130.00 | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 552.00 | 1 154 552.00 | | 858 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 485.00 | 1 329 362.00 | | 1 116 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 552.00 | 1 154 552.00 | | 858 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 007 936.00 | 1 008.00 | 3 008 944.00 | 3 007 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 007 936.00 | 1 008.00 | 3 008 944.00 | 3 007 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 319.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 016 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 207 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 910 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 320.00 | 3 000.00 | | 7 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 915.00 | 32 286.00 | | 22 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 016 264.00 | 2 211 346.00 | | 3 016 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 140.00 | 2 125 717.00 | | 2 933 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 123.00 | 85 629.00 | | 83 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 450.00 | | 38 388.00 | 221 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 330.00 | | 38 388.00 | 195 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 125.00 | 22 414.00 | | 51 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 125.00 | 22 414.00 | | 51 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 9 626.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 11 448.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 074.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 074.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 186.00 | 566 186.00 | | 566 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 930.00 | 83 930.00 | | 83 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 844.00 | 57 844.00 | | 57 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UX Autres créances clients | 614 914.00 | 614 914.00 | | 614 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 475.00 | 27 475.00 | | 27 475.00 |
VB T. V. A. | 92 538.00 | 92 538.00 | | 92 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 264.00 | 36 264.00 | | 36 264.00 |
VP Divers | 36 227.00 | 36 227.00 | | 36 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 393.00 | 816 393.00 | | 816 393.00 |
VW T.V.A. | 146 636.00 | 146 636.00 | | 146 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 552.00 | 858 552.00 | | 858 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 502.00 | 4 209.00 | | 5 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 320.00 | 5 100.00 | | 5 320.00 |
ST Autres comptes | 312 910.00 | 260 190.00 | | 312 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 161 459.00 | 830 782.00 | | 1 161 459.00 |
YT Sous‐traitance | 396 157.00 | 293 349.00 | | 396 157.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 331 853.00 | 122 613.00 | | 331 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 545.00 | 41 608.00 | | 49 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 047.00 | 45 817.00 | | 55 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 624 590.00 | 391 633.00 | | 624 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 470 994.00 | 247 304.00 | | 470 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 207 699.00 | 1 512 034.00 | | 2 207 699.00 |