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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 120.00 | 9 626.00 | 16 494.00 | 26 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 482.00 | 1 099.00 | 6 383.00 | 7 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 043.00 | 14 243.00 | 17 800.00 | 32 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 645.00 | 24 968.00 | 40 677.00 | 65 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 288 662.00 | 2 389.00 | 2 286 273.00 | 2 288 662.00 |
BZ Autres créances | 414 269.00 | | 414 269.00 | 414 269.00 |
CF Disponibilités | 275 628.00 | | 275 628.00 | 275 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 978 742.00 | 2 389.00 | 2 976 353.00 | 2 978 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 387.00 | 27 357.00 | 3 017 030.00 | 3 044 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | 28 127.00 | 147 282.00 | | 28 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 457.00 | -119 155.00 | | 44 457.00 |
DL TOTAL (I) | 189 384.00 | 144 927.00 | | 189 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 244.00 | 910 180.00 | | 2 232 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 487.00 | 379 537.00 | | 584 487.00 |
EA Autres dettes | 8 275.00 | 8 274.00 | | 8 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 827 646.00 | 1 303 271.00 | | 2 827 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 030.00 | 1 448 198.00 | | 3 017 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 827 646.00 | 1 303 271.00 | | 2 827 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 803 704.00 | 127 391.00 | 4 931 095.00 | 4 803 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 803 704.00 | 127 391.00 | 4 931 095.00 | 4 803 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 965 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 068 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 389.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 921 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 373.00 | 500.00 | | 34 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363.00 | | | 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88 607.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363.00 | -88 607.00 | | 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 965 831.00 | 4 805 443.00 | | 4 965 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 921 374.00 | 4 924 598.00 | | 4 921 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 457.00 | -119 155.00 | | 44 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 445.00 | | 6 200.00 | 59 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 325.00 | | 6 200.00 | 33 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 587.00 | 2 755.00 | | 12 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 587.00 | 2 755.00 | | 12 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 389.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 626.00 | 2 389.00 | | 9 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 626.00 | 2 389.00 | | 9 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 244.00 | 2 232 244.00 | | 2 232 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 100.00 | 87 100.00 | | 87 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
UX Autres créances clients | 2 284 680.00 | 2 284 680.00 | | 2 284 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VB T. V. A. | 369 115.00 | 369 115.00 | | 369 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 021.00 | 37 021.00 | | 37 021.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 703 114.00 | 2 703 114.00 | | 2 703 114.00 |
VW T.V.A. | 380 437.00 | 380 437.00 | | 380 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 827 646.00 | 2 827 646.00 | | 2 827 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
ST Autres comptes | 633 437.00 | | | 633 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 793 935.00 | | | 1 793 935.00 |
YT Sous‐traitance | 525 933.00 | | | 525 933.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 106 899.00 | | | 1 106 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 453.00 | | | 67 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 542.00 | | | 78 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 764 835.00 | | | 764 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 807 317.00 | | | 807 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 068 012.00 | | | 4 068 012.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |