| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 120.00 | 9 626.00 | 16 494.00 | 26 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 371.00 | 2 662.00 | 5 709.00 | 8 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 143.00 | 16 957.00 | 18 186.00 | 35 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 634.00 | 29 245.00 | 40 389.00 | 69 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 643 150.00 | 9 600.00 | 1 633 550.00 | 1 643 150.00 |
BZ Autres créances | 184 215.00 | | 184 215.00 | 184 215.00 |
CF Disponibilités | 448 875.00 | | 448 875.00 | 448 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 108.00 | 9 600.00 | 2 275 508.00 | 2 285 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 742.00 | 38 845.00 | 2 315 897.00 | 2 354 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | 72 584.00 | 28 127.00 | | 72 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 587.00 | 44 457.00 | | 361 587.00 |
DL TOTAL (I) | 550 971.00 | 189 384.00 | | 550 971.00 |
DP Provisions pour risques | 57 595.00 | | | 57 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 595.00 | | | 57 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 935.00 | 2 232 244.00 | | 1 082 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 411.00 | 584 487.00 | | 581 411.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | 8 275.00 | | 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 331.00 | 2 827 646.00 | | 1 707 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 897.00 | 3 017 030.00 | | 2 315 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707 331.00 | 2 827 646.00 | | 1 707 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 608 402.00 | 8 744.00 | 6 617 146.00 | 6 608 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 608 402.00 | 8 744.00 | 6 617 146.00 | 6 608 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 633 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 912 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 595.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 179 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 210.00 | 34 373.00 | | 11 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 363.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 363.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 363.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 163.00 | | | 93 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 633 960.00 | 4 965 831.00 | | 6 633 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 272 373.00 | 4 921 374.00 | | 6 272 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 587.00 | 44 457.00 | | 361 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 645.00 | | 3 989.00 | 65 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 525.00 | | 3 989.00 | 39 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 342.00 | 4 276.00 | | 15 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 342.00 | 4 276.00 | | 15 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 595.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
6T Sur comptes clients | 2 389.00 | 9 600.00 | 2 389.00 | 2 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 015.00 | 9 600.00 | 2 389.00 | 12 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 015.00 | 67 195.00 | 2 389.00 | 12 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 195.00 | 2 389.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 935.00 | 1 082 935.00 | | 1 082 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 858.00 | 106 858.00 | | 106 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 994.00 | 61 994.00 | | 61 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 142.00 | 56 142.00 | | 56 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 623 950.00 | 1 623 950.00 | | 1 623 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 180 965.00 | 180 965.00 | | 180 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 027.00 | 76 027.00 | | 76 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 894.00 | 1 828 894.00 | | 1 828 894.00 |
VW T.V.A. | 280 390.00 | 280 390.00 | | 280 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 331.00 | 1 707 331.00 | | 1 707 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
ST Autres comptes | 642 221.00 | | | 642 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 440 468.00 | | | 2 440 468.00 |
YT Sous‐traitance | 876 914.00 | | | 876 914.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 937 356.00 | | | 937 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 95 898.00 | | | 95 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 087.00 | | | 110 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 429 464.00 | | | 1 429 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 171 408.00 | | | 1 171 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 912 712.00 | | | 4 912 712.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |