| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 120.00 | 9 626.00 | 16 494.00 | 26 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282.00 | 734.00 | 548.00 | 1 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 936.00 | 93 151.00 | 123 785.00 | 216 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 338.00 | 103 511.00 | 140 827.00 | 244 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 281.00 | 21 370.00 | 1 575 911.00 | 1 597 281.00 |
BZ Autres créances | 350 487.00 | | 350 487.00 | 350 487.00 |
CF Disponibilités | 32 322.00 | | 32 322.00 | 32 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 861.00 | 21 370.00 | 1 960 491.00 | 1 981 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 199.00 | 124 881.00 | 2 101 318.00 | 2 226 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 156.00 | 1 000.00 | | 5 156.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | 145 977.00 | 67 010.00 | | 145 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 149.00 | 83 123.00 | | 6 149.00 |
DL TOTAL (I) | 264 082.00 | 257 933.00 | | 264 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 254.00 | 566 186.00 | | 1 364 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 019.00 | 292 002.00 | | 461 019.00 |
EA Autres dettes | 6 683.00 | 363.00 | | 6 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 236.00 | 858 552.00 | | 1 837 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 318.00 | 1 116 485.00 | | 2 101 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 236.00 | 858 552.00 | | 1 837 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 214 602.00 | 1 858.00 | 4 216 460.00 | 4 214 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 214 602.00 | 1 858.00 | 4 216 460.00 | 4 214 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 347 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 328 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 352 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 901.00 | 7 320.00 | | 4 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 915.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 377 607.00 | 3 016 264.00 | | 4 377 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 371 458.00 | 2 933 140.00 | | 4 371 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 149.00 | 83 123.00 | | 6 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 838.00 | | | 259 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 244 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 218 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 718.00 | | | 233 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 539.00 | 21 944.00 | 1 598.00 | 73 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 539.00 | 21 944.00 | 1 598.00 | 73 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
6T Sur comptes clients | 11 448.00 | 9 922.00 | | 11 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 074.00 | 9 922.00 | | 21 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 074.00 | 9 922.00 | | 21 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 922.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 254.00 | 1 364 254.00 | | 1 364 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 293.00 | 118 293.00 | | 118 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 934.00 | 75 934.00 | | 75 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 565 227.00 | 1 565 227.00 | | 1 565 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 054.00 | 32 054.00 | | 32 054.00 |
VB T. V. A. | 213 685.00 | 213 685.00 | | 213 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 629.00 | 59 629.00 | | 59 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 728.00 | 66 728.00 | | 66 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 539.00 | 1 949 539.00 | | 1 949 539.00 |
VW T.V.A. | 263 277.00 | 263 277.00 | | 263 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 236.00 | 1 837 236.00 | | 1 837 236.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
ST Autres comptes | 479 301.00 | | | 479 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 517 195.00 | | | 1 517 195.00 |
YT Sous‐traitance | 534 031.00 | | | 534 031.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 790 735.00 | | | 790 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 683.00 | | | 53 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 839.00 | | | 61 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 711 605.00 | | | 711 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 533 554.00 | | | 533 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 328 817.00 | | | 3 328 817.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |