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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 120.00 | 9 626.00 | 16 494.00 | 26 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282.00 | 912.00 | 370.00 | 1 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 043.00 | 11 674.00 | 20 369.00 | 32 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 445.00 | 22 212.00 | 37 233.00 | 59 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 918.00 | | 1 081 918.00 | 1 081 918.00 |
BZ Autres créances | 195 455.00 | | 195 455.00 | 195 455.00 |
CF Disponibilités | 133 417.00 | | 133 417.00 | 133 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 965.00 | | 1 410 965.00 | 1 410 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 410.00 | 22 212.00 | 1 448 198.00 | 1 470 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 156.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | 147 282.00 | 145 977.00 | | 147 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 155.00 | 6 149.00 | | -119 155.00 |
DL TOTAL (I) | 144 927.00 | 264 082.00 | | 144 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 180.00 | 1 364 254.00 | | 910 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 537.00 | 461 019.00 | | 379 537.00 |
EA Autres dettes | 8 274.00 | 6 683.00 | | 8 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 271.00 | 1 837 236.00 | | 1 303 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 198.00 | 2 101 318.00 | | 1 448 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 271.00 | 1 837 236.00 | | 1 303 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 776 229.00 | 7 345.00 | 4 783 573.00 | 4 776 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 776 228.00 | 7 345.00 | 4 783 573.00 | 4 776 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 870.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 805 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 628 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 169.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 835 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 4 901.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 607.00 | 13 902.00 | | 88 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 607.00 | 19 302.00 | | 88 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 607.00 | 10 531.00 | | -88 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 805 443.00 | 4 377 607.00 | | 4 805 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 924 598.00 | 4 371 458.00 | | 4 924 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 155.00 | 6 149.00 | | -119 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 885.00 | 18 170.00 | 99 468.00 | 93 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 885.00 | 18 170.00 | 99 468.00 | 93 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
6T Sur comptes clients | 21 370.00 | | 21 370.00 | 21 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 996.00 | | 21 370.00 | 30 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 996.00 | | 21 370.00 | 30 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 180.00 | 910 180.00 | | 910 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 340.00 | 96 340.00 | | 96 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 783.00 | 67 783.00 | | 67 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 918.00 | 1 081 918.00 | | 1 081 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 192 780.00 | 192 780.00 | | 192 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 414.00 | 215 414.00 | | 215 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 548.00 | 1 277 548.00 | | 1 277 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 271.00 | 1 303 271.00 | | 1 303 271.00 |