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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 593 200.00 | | 4 593 200.00 | 4 593 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 83 606.00 | | 83 606.00 | 83 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 606.00 | | 383 606.00 | 383 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 976 806.00 | | 4 976 806.00 | 4 976 806.00 |
CU Autres participations | 4 593 200.00 | | 4 593 200.00 | 4 593 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 267 800.00 | 4 267 800.00 | | 4 267 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
DG Autres réserves | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 745.00 | 499 394.00 | | 146 745.00 |
DL TOTAL (I) | 4 913 939.00 | 4 767 194.00 | | 4 913 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010.00 | 6 812.00 | | 1 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 457.00 | 1 883.00 | | 1 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 867.00 | 69 095.00 | | 62 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 976 806.00 | 4 836 289.00 | | 4 976 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 500.00 | 60.00 | | 24 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 397.00 | 1 883.00 | | 2 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 358.00 | 522 000.00 | | 175 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 612.00 | 22 605.00 | | 28 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 745.00 | 499 394.00 | | 146 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 617 700.00 | | | 4 617 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 500.00 | 4 593 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 4 593 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 617 700.00 | | | 4 617 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VI Groupe et associés | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 867.00 | 62 867.00 | | 62 867.00 |