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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 299 983.00 | 91 946.00 | 208 037.00 | 299 983.00 |
BF Prêts | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 988 602.00 | 91 946.00 | 5 896 656.00 | 5 988 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 184 202.00 | | 184 202.00 | 184 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 202.00 | | 184 202.00 | 184 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 172 803.00 | 91 946.00 | 6 080 858.00 | 6 172 803.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 688 607.00 | | 5 688 607.00 | 5 688 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 581 875.00 | 4 581 875.00 | | 4 581 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 111.00 | 47 111.00 | | 47 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 723.00 | 34 099.00 | | 38 723.00 |
DG Autres réserves | 732 000.00 | 645 000.00 | | 732 000.00 |
DH Report à nouveau | 842.00 | -2 625.00 | | 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 216.00 | 95 091.00 | | 29 216.00 |
DL TOTAL (I) | 5 429 767.00 | 5 400 551.00 | | 5 429 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 074.00 | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 090.00 | 651 074.00 | | 651 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 080 858.00 | 6 051 626.00 | | 6 080 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 413.00 | 24 500.00 | | 37 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 798.00 | 24 500.00 | | 36 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 615.00 | | | 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 568.00 | 175 880.00 | | 159 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 353.00 | 80 789.00 | | 130 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 216.00 | 95 091.00 | | 29 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
UP Prêts | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 090.00 | 651 090.00 | | 651 090.00 |