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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 545 325.00 | | 4 545 325.00 | 4 545 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 545 325.00 | | 4 545 325.00 | 4 545 325.00 |
BZ Autres créances | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 95 892.00 | | 95 892.00 | 95 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 004.00 | | 400 004.00 | 400 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 945 329.00 | | 4 945 329.00 | 4 945 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 267 800.00 | 4 267 800.00 | | 4 267 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 099.00 | 32 308.00 | | 34 099.00 |
DG Autres réserves | 645 000.00 | 610 000.00 | | 645 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 858.00 | 3 832.00 | | 2 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 484.00 | 35 817.00 | | -5 484.00 |
DL TOTAL (I) | 4 944 274.00 | 4 949 757.00 | | 4 944 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 032.00 | | 1 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 055.00 | 2 750.00 | | 1 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 945 329.00 | 4 952 507.00 | | 4 945 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 800.00 | 65 800.00 | | 38 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 284.00 | 29 983.00 | | 44 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 484.00 | 35 817.00 | | -5 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VP Divers | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |