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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 568 700.00 | | 4 568 700.00 | 4 568 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 83 807.00 | | 83 807.00 | 83 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 807.00 | | 383 807.00 | 383 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 952 507.00 | | 4 952 507.00 | 4 952 507.00 |
CU Autres participations | 4 568 700.00 | | 4 568 700.00 | 4 568 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 267 800.00 | 4 267 800.00 | | 4 267 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 308.00 | 24 970.00 | | 32 308.00 |
DG Autres réserves | 610 000.00 | 470 000.00 | | 610 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 831.00 | 4 424.00 | | 3 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 817.00 | 146 745.00 | | 35 817.00 |
DL TOTAL (I) | 4 949 757.00 | 4 913 939.00 | | 4 949 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 010.00 | | 1 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 718.00 | 1 457.00 | | 1 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 750.00 | 62 867.00 | | 2 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 952 507.00 | 4 976 806.00 | | 4 952 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 114.00 | 2 397.00 | | 4 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 800.00 | 175 358.00 | | 65 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 982.00 | 28 612.00 | | 29 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 817.00 | 146 745.00 | | 35 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 593 200.00 | | | 4 593 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 500.00 | 4 568 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 4 568 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 593 200.00 | | | 4 593 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |