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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 725 417.00 | | 5 725 417.00 | 5 725 417.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 26 208.00 | | 26 208.00 | 26 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 208.00 | | 326 208.00 | 326 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 051 626.00 | | 6 051 626.00 | 6 051 626.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 725 417.00 | | 5 725 417.00 | 5 725 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 581 875.00 | 4 267 800.00 | | 4 581 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 111.00 | | | 47 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 099.00 | 34 099.00 | | 34 099.00 |
DG Autres réserves | 645 000.00 | 645 000.00 | | 645 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 625.00 | 2 858.00 | | -2 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 091.00 | -5 484.00 | | 95 091.00 |
DL TOTAL (I) | 5 400 551.00 | 4 944 274.00 | | 5 400 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 055.00 | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 074.00 | 1 055.00 | | 651 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 051 626.00 | 4 945 329.00 | | 6 051 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 880.00 | 38 800.00 | | 175 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 789.00 | 44 284.00 | | 80 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 091.00 | -5 484.00 | | 95 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 545 325.00 | 11 204 593.00 | | 14 545 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 545 325.00 | 1 204 593.00 | 24 500.00 | 4 545 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 074.00 | 651 074.00 | | 651 074.00 |