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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 99 991.00 | 49 967.00 | 50 024.00 | 99 991.00 |
BF Prêts | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 254 780.00 | | 2 254 780.00 | 2 254 780.00 |
BZ Autres créances | 73 788.00 | | 73 788.00 | 73 788.00 |
CF Disponibilités | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 134.00 | | 79 134.00 | 79 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 396.00 | | 2 344 396.00 | 2 344 396.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 664 107.00 | | 5 664 107.00 | 5 664 107.00 |
CU Autres participations | 2 254 780.00 | | 2 254 780.00 | 2 254 780.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 782 335.00 | 782 335.00 | | 782 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 111.00 | 47 111.00 | | 47 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 226.00 | 38 723.00 | | 40 226.00 |
DG Autres réserves | 760 000.00 | 732 000.00 | | 760 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 269.00 | | | -41 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 183.00 | -41 269.00 | | 315 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 249.00 | 741 066.00 | | 1 056 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 456.00 | 1 387 553.00 | | 1 190 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 170.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 46 492.00 | 56 840.00 | | 46 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 148.00 | 1 545 563.00 | | 1 288 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 396.00 | 2 286 628.00 | | 2 344 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 983.00 | 357 757.00 | | 298 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 492.00 | 36 798.00 | | 224 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 348.00 | 13 143.00 | | 359 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 165.00 | 54 412.00 | | 44 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 183.00 | -41 269.00 | | 315 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 780.00 | | 4 000.00 | 2 250 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 254 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 254 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250 780.00 | | 4 000.00 | 2 250 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 91 946.00 | | | 91 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 946.00 | | | 91 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 946.00 | | | 91 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 492.00 | 46 492.00 | | 46 492.00 |
UP Prêts | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 190 456.00 | 201 291.00 | 814 806.00 | 1 190 456.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 685.00 | | | 196 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 788.00 | 73 788.00 | | 73 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 788.00 | 73 788.00 | | 73 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 148.00 | 298 983.00 | 814 806.00 | 1 288 148.00 |