| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AN Terrains | 510 262.00 | | 510 262.00 | 510 262.00 |
AP Constructions | 2 411 763.00 | 121 928.00 | 2 289 835.00 | 2 411 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 257 060.00 | | 3 257 060.00 | 3 257 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 187 122.00 | 121 928.00 | 6 065 194.00 | 6 187 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 712.00 | | 63 712.00 | 63 712.00 |
BZ Autres créances | 225 735.00 | | 225 735.00 | 225 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 856 194.00 | | 856 194.00 | 856 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 795.00 | | 1 148 795.00 | 1 148 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 174 090.00 | 121 928.00 | 8 052 162.00 | 8 174 090.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 173.00 | | 28 173.00 | 28 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 567.00 | -22 325.00 | | -33 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 284.00 | -11 242.00 | | -1 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 665 149.00 | 2 666 433.00 | | 2 665 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 181 051.00 | 2 220 000.00 | | 5 181 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 593.00 | 53 093.00 | | 133 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 658.00 | 7 440.00 | | 8 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 284 520.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 093.00 | 53 093.00 | | 53 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 387 013.00 | 2 618 146.00 | | 5 387 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 052 162.00 | 5 284 579.00 | | 8 052 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 213 132.00 | | 213 132.00 | 213 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 132.00 | | 213 132.00 | 213 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 979.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 869.00 | 57 614.00 | | 217 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 153.00 | 68 855.00 | | 219 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 284.00 | -11 242.00 | | -1 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 922 025.00 | | 3 265 097.00 | 2 922 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 187 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 179 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 922 025.00 | | 3 257 060.00 | 2 922 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 037.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 379.00 | 112 549.00 | | 9 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 379.00 | 112 549.00 | | 9 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 593.00 | 133 593.00 | | 133 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 1.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 53 093.00 | 53 093.00 | | 53 093.00 |
UX Autres créances clients | 63 712.00 | | | 63 712.00 |
VB T. V. A. | 223 615.00 | | | 223 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 181 051.00 | 182 001.00 | 1 275 169.00 | 5 181 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 037 898.00 | | | 3 037 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 672.00 | | | 90 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 601.00 | 292 601.00 | | 292 601.00 |
VW T.V.A. | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 387 013.00 | 387 963.00 | 1 275 169.00 | 5 387 013.00 |