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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 859 482.00 | | 859 482.00 | 859 482.00 |
AP Constructions | 6 372 162.00 | 1 554 655.00 | 4 817 507.00 | 6 372 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 239 726.00 | 1 554 655.00 | 5 685 071.00 | 7 239 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 877.00 | | 185 877.00 | 185 877.00 |
BZ Autres créances | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
CF Disponibilités | 1 209 859.00 | | 1 209 859.00 | 1 209 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 101.00 | | 1 415 101.00 | 1 415 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 696 020.00 | 1 554 655.00 | 7 141 365.00 | 8 696 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 669.00 | | | 106 669.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 41 193.00 | | 41 193.00 | 41 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 917.00 | 82 455.00 | | 146 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 810.00 | 64 462.00 | | 37 810.00 |
DL TOTAL (I) | 2 884 728.00 | 2 846 917.00 | | 2 884 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 061 112.00 | 4 409 629.00 | | 4 061 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 593.00 | 133 593.00 | | 133 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 235.00 | 20 420.00 | | 22 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 698.00 | 79 837.00 | | 39 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 256 638.00 | 4 643 479.00 | | 4 256 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 141 365.00 | 7 490 397.00 | | 7 141 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 429.00 | 602 948.00 | | 571 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 580.00 | | 551 580.00 | 551 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 580.00 | | 551 580.00 | 551 580.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 632.00 | 25 068.00 | | 13 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 580.00 | 597 202.00 | | 551 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 770.00 | 532 740.00 | | 513 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 810.00 | 64 462.00 | | 37 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 239 726.00 | | | 7 239 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 239 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 231 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 231 644.00 | | | 7 231 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 726.00 | 307 929.00 | 1 554 655.00 | 1 246 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 726.00 | 307 929.00 | 1 554 655.00 | 1 246 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 121.00 | 1 057 712.00 | 35 241.00 | 281 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 121.00 | 1 057 712.00 | 35 241.00 | 281 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 057 712.00 | 35 221.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 593.00 | 133 593.00 | | 133 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 698.00 | 39 698.00 | | 39 698.00 |
UX Autres créances clients | 185 877.00 | 185 877.00 | | 185 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 061 112.00 | 375 904.00 | 1 511 631.00 | 4 061 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 728.00 | | | 346 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 242.00 | 205 242.00 | | 205 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 256 638.00 | 571 429.00 | 1 511 631.00 | 4 256 638.00 |