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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | 859 482.00 | | 859 482.00 | 859 482.00 |
AP Constructions | 6 372 162.00 | 938 798.00 | 5 433 364.00 | 6 372 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 239 680.00 | 938 798.00 | 6 300 883.00 | 7 239 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 019.00 | | 214 019.00 | 214 019.00 |
BZ Autres créances | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CF Disponibilités | 1 183 868.00 | | 1 183 868.00 | 1 183 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 017.00 | | 1 408 017.00 | 1 408 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 697 437.00 | 938 798.00 | 7 758 639.00 | 8 697 437.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 49 740.00 | | 49 740.00 | 49 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
DH Report à nouveau | | -17 136.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 885.00 | 36 706.00 | | 62 885.00 |
DL TOTAL (I) | 2 782 455.00 | 2 719 570.00 | | 2 782 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 749 718.00 | 5 081 584.00 | | 4 749 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 593.00 | 133 593.00 | | 133 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 269.00 | 19 468.00 | | 30 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 604.00 | 49 237.00 | | 62 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 976 184.00 | 5 283 882.00 | | 4 976 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 758 639.00 | 8 003 452.00 | | 7 758 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 925.00 | 558 280.00 | | 588 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 593.00 | | | 133 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 426.00 | | 581 426.00 | 581 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 426.00 | | 581 426.00 | 581 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 456.00 | 7 611.00 | | 24 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 611.00 | 575 644.00 | | 597 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 726.00 | 538 938.00 | | 534 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 885.00 | 36 706.00 | | 62 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 239 680.00 | | | 7 239 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 239 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 231 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 231 644.00 | | | 7 231 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 869.00 | 307 929.00 | 938 798.00 | 630 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 869.00 | 307 929.00 | 938 798.00 | 630 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 593.00 | 133 593.00 | | 133 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 604.00 | 62 604.00 | | 62 604.00 |
UX Autres créances clients | 214 019.00 | 214 019.00 | | 214 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 749 718.00 | 362 459.00 | 1 439 348.00 | 4 749 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 164.00 | | | 330 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 149.00 | 224 149.00 | | 224 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 976 184.00 | 588 925.00 | 1 439 348.00 | 4 976 184.00 |