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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AN Terrains | 859 482.00 | | 859 482.00 | 859 482.00 |
AP Constructions | 6 372 162.00 | 322 941.00 | 6 049 221.00 | 6 372 162.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 239 680.00 | 322 941.00 | 6 916 740.00 | 7 239 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 891.00 | | 97 891.00 | 97 891.00 |
BZ Autres créances | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CF Disponibilités | 367 396.00 | | 367 396.00 | 367 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 030.00 | | 476 030.00 | 476 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 583 996.00 | 322 941.00 | 8 261 056.00 | 8 583 996.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 58 286.00 | | 58 286.00 | 58 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 851.00 | -33 567.00 | | -34 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 715.00 | -1 284.00 | | 17 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 682 864.00 | 2 665 149.00 | | 2 682 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 405 427.00 | 5 181 051.00 | | 5 405 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 593.00 | 133 593.00 | | 133 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 856.00 | 8 658.00 | | 22 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 316.00 | 10 617.00 | | 16 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 093.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 578 192.00 | 5 387 013.00 | | 5 578 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 261 056.00 | 8 052 162.00 | | 8 261 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 426.00 | 387 963.00 | | 522 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 449.00 | | 360 449.00 | 360 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 449.00 | | 360 449.00 | 360 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 466.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 648.00 | 217 869.00 | | 393 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 934.00 | 219 153.00 | | 375 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 715.00 | -1 284.00 | | 17 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 187 122.00 | | | 6 187 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 239 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 231 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 179 085.00 | | | 6 179 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 928.00 | 201 013.00 | | 121 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 928.00 | 201 013.00 | | 121 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 593.00 | 133 593.00 | | 133 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
UX Autres créances clients | 97 891.00 | | | 97 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 405 427.00 | 349 661.00 | 1 370 558.00 | 5 405 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 603.00 | | | 382 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 877.00 | | | 171 877.00 |
VP Divers | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 634.00 | 108 634.00 | | 108 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 578 192.00 | 522 426.00 | 1 370 558.00 | 5 578 192.00 |