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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 859 482.00 | | 859 482.00 | 859 482.00 |
AP Constructions | 6 372 162.00 | 1 246 726.00 | 5 125 435.00 | 6 372 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 239 726.00 | 1 246 726.00 | 5 993 000.00 | 7 239 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 669.00 | | 406 669.00 | 406 669.00 |
BZ Autres créances | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CF Disponibilités | 1 036 582.00 | | 1 036 582.00 | 1 036 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 931.00 | | 1 451 931.00 | 1 451 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 737 123.00 | 1 246 726.00 | 7 490 397.00 | 8 737 123.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 45 466.00 | | 45 466.00 | 45 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 455.00 | 19 570.00 | | 82 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 462.00 | 62 885.00 | | 64 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 846 917.00 | 2 782 455.00 | | 2 846 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 409 629.00 | 4 749 718.00 | | 4 409 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 593.00 | 133 593.00 | | 133 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 420.00 | 30 269.00 | | 20 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 837.00 | 62 604.00 | | 79 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 643 479.00 | 4 976 184.00 | | 4 643 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 490 397.00 | 7 758 639.00 | | 7 490 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 948.00 | 588 925.00 | | 602 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 593.00 | | | 133 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 147.00 | | 597 147.00 | 597 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 147.00 | | 597 147.00 | 597 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 068.00 | 24 456.00 | | 25 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 202.00 | 597 611.00 | | 597 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 740.00 | 534 726.00 | | 532 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 462.00 | 62 885.00 | | 64 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 239 680.00 | 46.00 | | 7 239 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 239 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 231 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 231 644.00 | | | 7 231 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 037.00 | 46.00 | | 8 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 798.00 | 307 929.00 | | 938 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 798.00 | 307 929.00 | | 938 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |