| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AN Terrains | 859 482.00 | | 859 482.00 | 859 482.00 |
AP Constructions | 6 372 162.00 | 630 869.00 | 5 741 292.00 | 6 372 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 239 680.00 | 630 869.00 | 6 608 811.00 | 7 239 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 104.00 | 16 112.00 | 203 992.00 | 220 104.00 |
BZ Autres créances | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CF Disponibilités | 318 245.00 | | 318 245.00 | 318 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 740.00 | 16 112.00 | 530 628.00 | 546 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 650 433.00 | 646 981.00 | 8 003 452.00 | 8 650 433.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 54 013.00 | | 54 013.00 | 54 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 136.00 | -34 851.00 | | -17 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 706.00 | 17 715.00 | | 36 706.00 |
DL TOTAL (I) | 2 719 570.00 | 2 682 864.00 | | 2 719 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 081 584.00 | 5 405 427.00 | | 5 081 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 593.00 | 133 593.00 | | 133 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 468.00 | 22 856.00 | | 19 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 237.00 | 16 316.00 | | 49 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 283 882.00 | 5 578 192.00 | | 5 283 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 003 452.00 | 8 261 056.00 | | 8 003 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 725 602.00 | 522 426.00 | | 4 725 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 593.00 | | | 133 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 558.00 | | 575 558.00 | 575 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 558.00 | | 575 558.00 | 575 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 959.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 644.00 | 393 648.00 | | 575 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 938.00 | 375 934.00 | | 538 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 706.00 | 17 715.00 | | 36 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 239 680.00 | | | 7 239 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 239 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 231 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 231 644.00 | | | 7 231 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 941.00 | 307 929.00 | 630 869.00 | 322 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 941.00 | 307 929.00 | 630 869.00 | 322 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 593.00 | 133 593.00 | | 133 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
UX Autres créances clients | 220 104.00 | 220 104.00 | | 220 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 081 584.00 | 355 981.00 | 1 404 527.00 | 5 081 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 184.00 | | | 322 184.00 |
VP Divers | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 237.00 | 49 237.00 | | 49 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 495.00 | 228 495.00 | | 228 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 283 882.00 | 558 280.00 | 1 404 527.00 | 5 283 882.00 |