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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 27 808 987.00 | | 27 808 987.00 | 27 808 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 268 306.00 | | 84 268 306.00 | 84 268 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 653.00 | | 276 653.00 | 276 653.00 |
BZ Autres créances | 55 363.00 | | 55 363.00 | 55 363.00 |
CF Disponibilités | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 134.00 | | 332 134.00 | 332 134.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 208 090.00 | | 208 090.00 | 208 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 808 531.00 | | 84 808 531.00 | 84 808 531.00 |
CU Autres participations | 56 459 318.00 | | 56 459 318.00 | 56 459 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 435 300.00 | 50 000.00 | | 54 435 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | | | 15.00 |
DH Report à nouveau | -39 514.00 | -10 702.00 | | -39 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 371.00 | -28 812.00 | | 427 371.00 |
DL TOTAL (I) | 54 823 172.00 | 10 485.00 | | 54 823 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503.00 | 432.00 | | 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 133 877.00 | 12 879 545.00 | | 29 133 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 128.00 | 229 212.00 | | 385 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 825.00 | 153.00 | | 188 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 708 336.00 | 13 109 343.00 | | 29 708 336.00 |
ED (V) | 277 022.00 | 57 390.00 | | 277 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 808 531.00 | 13 177 219.00 | | 84 808 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 723 367.00 | 723 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 723 367.00 | 723 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 066.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 147 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 147 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 856 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 219.00 | | | 64 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 300.00 | 3 472.00 | | 267 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 995.00 | 302 322.00 | | 1 882 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 623.00 | 331 134.00 | | 1 455 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 371.00 | -28 812.00 | | 427 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 641 082.00 | | 74 627 225.00 | 9 641 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 268 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 268 306.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 641 082.00 | | 74 627 225.00 | 9 641 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 170 416.00 | 2 218 762.00 | 7 595 720.00 | 21 170 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 129.00 | 385 129.00 | | 385 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 064.00 | 140 064.00 | | 140 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 410.00 | 42 410.00 | | 42 410.00 |
UP Prêts | 27 808 988.00 | | | 27 808 988.00 |
UX Autres créances clients | 276 654.00 | | | 276 654.00 |
VB T. V. A. | 55 364.00 | | | 55 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VI Groupe et associés | 7 963 462.00 | 7 963 462.00 | | 7 963 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 296 984.00 | | | 14 296 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 209 655.00 | | | 2 209 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 141 006.00 | 332 018.00 | 27 808 988.00 | 28 141 006.00 |
VW T.V.A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 708 337.00 | 10 756 682.00 | 7 595 720.00 | 29 708 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |