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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 71 551 019.00 | | 71 551 019.00 | 71 551 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 193 372.00 | 21 787 567.00 | 133 405 805.00 | 155 193 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 533.00 | | 414 533.00 | 414 533.00 |
BZ Autres créances | 2 207 311.00 | | 2 207 311.00 | 2 207 311.00 |
CF Disponibilités | 443 169.00 | | 443 169.00 | 443 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 077 708.00 | | 3 077 708.00 | 3 077 708.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 001 858.00 | | 1 001 858.00 | 1 001 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 272 940.00 | 21 787 567.00 | 137 485 372.00 | 159 272 940.00 |
CU Autres participations | 83 640 353.00 | 21 787 567.00 | 61 852 785.00 | 83 640 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 016 004.00 | 54 435 300.00 | | 37 016 004.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 450.00 | 69 450.00 | | 69 450.00 |
DG Autres réserves | 1 180 831.00 | 1 319 561.00 | | 1 180 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 764 029.00 | -17 558 026.00 | | -3 764 029.00 |
DL TOTAL (I) | 34 502 271.00 | 38 266 300.00 | | 34 502 271.00 |
DP Provisions pour risques | 460 548.00 | 59 799.00 | | 460 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 460 548.00 | 59 799.00 | | 460 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620.00 | 246.00 | | 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 486 447.00 | 62 142 574.00 | | 100 486 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 142.00 | 333 985.00 | | 532 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 618.00 | 280 237.00 | | 451 618.00 |
EA Autres dettes | | 1 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 470 829.00 | 62 758 901.00 | | 101 470 829.00 |
ED (V) | 1 051 723.00 | 865 212.00 | | 1 051 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 485 372.00 | 101 950 214.00 | | 137 485 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 935.00 | 863 051.00 | 1 343 987.00 | 480 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 935.00 | 863 051.00 | 1 343 987.00 | 480 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 304.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 036 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 722 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 773.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 570 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 353 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 140 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 808 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 545 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 043.00 | 3 786.00 | | 1 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 043.00 | 3 786.00 | | 1 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310 881.00 | | | 310 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 436 331.00 | | | 436 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747 212.00 | | | 747 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -746 169.00 | 3 786.00 | | -746 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 526 640.00 | -3 995 232.00 | | 3 526 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 698 494.00 | 2 754 518.00 | | 16 698 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 462 524.00 | 20 312 544.00 | | 20 462 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 764 029.00 | -17 558 026.00 | | -3 764 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 660 331.00 | | 52 391 988.00 | 122 660 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 858 946.00 | 155 193 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 858 946.00 | 155 193 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 660 331.00 | | 52 391 988.00 | 122 660 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 510 418.00 | | 13 510 418.00 | 13 510 418.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 800.00 | 460 548.00 | 59 800.00 | 59 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 181 316.00 | 13 116 670.00 | 13 510 418.00 | 22 181 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 241 116.00 | 13 577 218.00 | 13 570 218.00 | 22 241 116.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 140 887.00 | 13 570 218.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 436 331.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 464 970.00 | 6 046 837.00 | 35 113 769.00 | 55 464 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 142.00 | 532 142.00 | | 532 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 479.00 | 101 479.00 | | 101 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 594.00 | 266 594.00 | | 266 594.00 |
UP Prêts | 71 551 019.00 | 20 493 345.00 | 51 057 675.00 | 71 551 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 414 533.00 | 414 533.00 | | 414 533.00 |
VB T. V. A. | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VC Groupe et associés | 2 201 091.00 | 2 201 091.00 | | 2 201 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VI Groupe et associés | 45 021 477.00 | 45 021 477.00 | | 45 021 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 835 550.00 | | | 22 835 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 763 838.00 | | | 4 763 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 187 559.00 | 23 127 885.00 | 51 059 675.00 | 74 187 559.00 |
VW T.V.A. | 77 126.00 | 77 126.00 | | 77 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 470 829.00 | 52 052 696.00 | 35 113 769.00 | 101 470 829.00 |