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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 52 318 657.00 | | 52 318 657.00 | 52 318 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 788 065.00 | | 108 788 065.00 | 108 788 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 322.00 | | 472 322.00 | 472 322.00 |
BZ Autres créances | 35 162.00 | | 35 162.00 | 35 162.00 |
CF Disponibilités | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 178.00 | | 520 178.00 | 520 178.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 406 129.00 | | 406 129.00 | 406 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 714 372.00 | | 109 714 372.00 | 109 714 372.00 |
CU Autres participations | 56 469 408.00 | | 56 469 408.00 | 56 469 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 435 300.00 | 54 435 300.00 | | 54 435 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
DG Autres réserves | 368 464.00 | | | 368 464.00 |
DH Report à nouveau | | -39 514.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 949.00 | 427 371.00 | | 434 949.00 |
DL TOTAL (I) | 55 258 121.00 | 54 823 172.00 | | 55 258 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 227.00 | 503.00 | | 5 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 358 527.00 | 29 133 877.00 | | 53 358 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 313.00 | 385 128.00 | | 454 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 197.00 | 188 825.00 | | 204 197.00 |
EA Autres dettes | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 025 215.00 | 29 708 336.00 | | 54 025 215.00 |
ED (V) | 431 036.00 | 277 022.00 | | 431 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 714 372.00 | 84 808 531.00 | | 109 714 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 089 100.00 | 1 089 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 089 100.00 | 1 089 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 667.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 212 459.00 | |
GN Différences positives de change | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 813 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 804.00 | 12 581.00 | | 5 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 804.00 | 12 581.00 | | 5 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 804.00 | 12 581.00 | | 5 804.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 812.00 | 64 219.00 | | 45 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 258.00 | 267 300.00 | | 186 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 503.00 | 1 882 995.00 | | 2 307 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 554.00 | 1 455 623.00 | | 1 872 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 949.00 | 427 371.00 | | 434 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 268 306.00 | | 24 519 759.00 | 84 268 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 788 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 788 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 268 306.00 | | 24 519 759.00 | 84 268 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 571 209.00 | 4 545 691.00 | 15 250 331.00 | 39 571 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 313.00 | 454 313.00 | | 454 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 757.00 | 129 757.00 | | 129 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 178.00 | 74 178.00 | | 74 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UP Prêts | 52 318 657.00 | 2 317 910.00 | | 52 318 657.00 |
UX Autres créances clients | 472 322.00 | | | 472 322.00 |
VB T. V. A. | 35 162.00 | | | 35 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VI Groupe et associés | 13 787 317.00 | 13 787 317.00 | | 13 787 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 216 032.00 | | | 2 216 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 838 297.00 | 2 837 551.00 | 50 000 746.00 | 52 838 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 025 215.00 | 18 999 697.00 | 15 250 331.00 | 54 025 215.00 |