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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 49 270 683.00 | | 49 270 683.00 | 49 270 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 235 896.00 | | 112 235 896.00 | 112 235 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 882.00 | | 582 882.00 | 582 882.00 |
BZ Autres créances | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
CF Disponibilités | 100 244.00 | | 100 244.00 | 100 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 896.00 | | 705 896.00 | 705 896.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 287 346.00 | | 287 346.00 | 287 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 229 139.00 | | 113 229 139.00 | 113 229 139.00 |
CU Autres participations | 62 963 213.00 | | 62 963 213.00 | 62 963 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 435 300.00 | 54 435 300.00 | | 54 435 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 140.00 | 19 392.00 | | 41 140.00 |
DG Autres réserves | 781 666.00 | 368 464.00 | | 781 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 984.00 | 434 949.00 | | 371 984.00 |
DL TOTAL (I) | 55 630 106.00 | 55 258 121.00 | | 55 630 106.00 |
DP Provisions pour risques | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506.00 | 5 227.00 | | 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 695 739.00 | 53 358 527.00 | | 56 695 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 589.00 | 454 313.00 | | 381 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 361.00 | 204 197.00 | | 192 361.00 |
EA Autres dettes | | 2 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 270 196.00 | 54 025 215.00 | | 57 270 196.00 |
ED (V) | 303 229.00 | 431 036.00 | | 303 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 229 139.00 | 109 714 372.00 | | 113 229 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 092.00 | 984 721.00 | 1 022 813.00 | 38 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 092.00 | 984 721.00 | 1 022 813.00 | 38 092.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 918.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -446 509.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 697 680.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 706 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 012 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 735.00 | 5 804.00 | | 13 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 735.00 | 5 804.00 | | 13 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 735.00 | 5 804.00 | | 13 735.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 362.00 | 45 812.00 | | 51 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 582.00 | 186 258.00 | | 156 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 743 372.00 | 2 307 503.00 | | 2 743 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 388.00 | 1 872 554.00 | | 2 371 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 984.00 | 434 949.00 | | 371 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 788 065.00 | | 13 533 930.00 | 108 788 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 086 099.00 | 112 235 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 086 099.00 | 112 235 896.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 788 065.00 | | 13 533 930.00 | 108 788 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
UG ‐ Financières | | 25 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 646 357.00 | 4 575 674.00 | 24 397 154.00 | 38 646 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 589.00 | 381 589.00 | | 381 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 435.00 | 108 435.00 | | 108 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 830.00 | 81 830.00 | | 81 830.00 |
UP Prêts | 49 270 683.00 | 2 430 427.00 | 46 840 255.00 | 49 270 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 582 882.00 | 582 882.00 | | 582 882.00 |
VB T. V. A. | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VI Groupe et associés | 18 049 381.00 | 18 049 381.00 | | 18 049 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 616 396.00 | | | 3 616 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 540 355.00 | | | 4 540 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 878 334.00 | 3 036 079.00 | 46 842 255.00 | 49 878 334.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 270 196.00 | 23 199 512.00 | 24 397 154.00 | 57 270 196.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |