| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 50 486 430.00 | | 50 486 430.00 | 50 486 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 451 644.00 | | 113 451 644.00 | 113 451 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 197.00 | 223 332.00 | 441 865.00 | 665 197.00 |
BZ Autres créances | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
CF Disponibilités | 195 254.00 | | 195 254.00 | 195 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 281.00 | 223 332.00 | 658 948.00 | 882 281.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 285 085.00 | | 285 085.00 | 285 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 619 011.00 | 223 332.00 | 114 395 678.00 | 114 619 011.00 |
CU Autres participations | 62 963 213.00 | | 62 963 213.00 | 62 963 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 435 300.00 | 54 435 300.00 | | 54 435 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 59 739.00 | 41 140.00 | | 59 739.00 |
DG Autres réserves | 1 135 051.00 | 781 666.00 | | 1 135 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 220.00 | 371 984.00 | | 194 220.00 |
DL TOTAL (I) | 55 824 327.00 | 55 630 106.00 | | 55 824 327.00 |
DP Provisions pour risques | 38 507.00 | 25 606.00 | | 38 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 507.00 | 25 606.00 | | 38 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957.00 | 506.00 | | 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 633 558.00 | 56 695 739.00 | | 57 633 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 020.00 | 381 589.00 | | 406 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 426.00 | 192 361.00 | | 186 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 226 962.00 | 57 270 196.00 | | 58 226 962.00 |
ED (V) | 305 880.00 | 303 229.00 | | 305 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 395 678.00 | 113 229 139.00 | | 114 395 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 999 628.00 | 999 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 999 628.00 | 999 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 332.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -538 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 472 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 606.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 501 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 824 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 235.00 | 13 735.00 | | 9 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 235.00 | 13 735.00 | | 9 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 235.00 | 13 735.00 | | 9 235.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 799.00 | 51 362.00 | | 27 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 294.00 | 156 582.00 | | 73 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 446.00 | 2 743 372.00 | | 2 510 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 225.00 | 2 371 388.00 | | 2 316 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 220.00 | 371 984.00 | | 194 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 235 896.00 | | 6 609 195.00 | 112 235 896.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 393 447.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 393 447.00 | 113 451 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 393 447.00 | 113 451 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 235 896.00 | | 6 609 195.00 | 112 235 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 606.00 | 38 507.00 | 25 606.00 | 25 606.00 |
6T Sur comptes clients | | 223 332.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 223 332.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 606.00 | 261 840.00 | 25 606.00 | 25 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 332.00 | | |
UG ‐ Financières | | 38 507.00 | 25 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 233 755.00 | 4 605 534.00 | 22 381 548.00 | 34 233 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 020.00 | 406 020.00 | | 406 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 961.00 | 94 961.00 | | 94 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 300.00 | 83 300.00 | | 83 300.00 |
UP Prêts | 50 486 430.00 | 8 303 577.00 | 42 182 853.00 | 50 486 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 441 865.00 | 441 865.00 | | 441 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 332.00 | 223 332.00 | | 223 332.00 |
VB T. V. A. | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VI Groupe et associés | 23 399 802.00 | 23 399 802.00 | | 23 399 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 571 230.00 | | | 4 571 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 175 457.00 | 8 990 604.00 | 42 184 853.00 | 51 175 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 226 962.00 | 28 598 741.00 | 22 381 548.00 | 58 226 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |