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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 59 695 117.00 | 13 510 417.00 | 46 184 699.00 | 59 695 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 660 331.00 | 22 181 315.00 | 100 479 015.00 | 122 660 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 633.00 | | 496 633.00 | 496 633.00 |
BZ Autres créances | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
CF Disponibilités | 106 128.00 | | 106 128.00 | 106 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 805.00 | | 627 805.00 | 627 805.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 843 394.00 | | 843 394.00 | 843 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 131 530.00 | 22 181 315.00 | 101 950 214.00 | 124 131 530.00 |
CU Autres participations | 62 963 213.00 | 8 670 897.00 | 54 292 315.00 | 62 963 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 435 300.00 | 54 435 300.00 | | 54 435 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 69 450.00 | 59 739.00 | | 69 450.00 |
DG Autres réserves | 1 319 561.00 | 1 135 051.00 | | 1 319 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 558 026.00 | 194 220.00 | | -17 558 026.00 |
DL TOTAL (I) | 38 266 300.00 | 55 824 327.00 | | 38 266 300.00 |
DP Provisions pour risques | 59 799.00 | 38 507.00 | | 59 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 799.00 | 38 507.00 | | 59 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 957.00 | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 142 574.00 | 57 633 558.00 | | 62 142 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 985.00 | 406 020.00 | | 333 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 237.00 | 186 426.00 | | 280 237.00 |
EA Autres dettes | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 758 901.00 | 58 226 962.00 | | 62 758 901.00 |
ED (V) | 865 212.00 | 305 880.00 | | 865 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 950 214.00 | 114 395 678.00 | | 101 950 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 951 604.00 | 951 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 951 604.00 | 951 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 223 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 519 828.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 507.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 575 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 241 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 890 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 314 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 557 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 786.00 | 9 235.00 | | 3 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 786.00 | 9 235.00 | | 3 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 786.00 | 9 235.00 | | 3 786.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 27 799.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 995 232.00 | 73 294.00 | | -3 995 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 754 518.00 | 2 510 446.00 | | 2 754 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 312 544.00 | 2 316 225.00 | | 20 312 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 558 026.00 | 194 220.00 | | -17 558 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 451 644.00 | | 12 402 737.00 | 113 451 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 194 050.00 | 122 660 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 194 050.00 | 122 660 331.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 451 644.00 | | 12 402 737.00 | 113 451 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 13 510 417.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 507.00 | 59 799.00 | 38 507.00 | 38 507.00 |
6T Sur comptes clients | 223 332.00 | | 223 332.00 | 223 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 332.00 | 22 181 315.00 | 223 332.00 | 223 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 840.00 | 22 241 115.00 | 261 840.00 | 261 840.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 223 332.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 241 115.00 | 38 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 580 105.00 | 4 192 212.00 | 26 625 148.00 | 37 580 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 985.00 | 333 985.00 | | 333 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 841.00 | 130 841.00 | | 130 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 912.00 | 145 912.00 | | 145 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
UP Prêts | 59 695 117.00 | 12 576 990.00 | 47 118 127.00 | 59 695 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 496 633.00 | 496 633.00 | | 496 633.00 |
VB T. V. A. | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 24 562 469.00 | 24 562 469.00 | | 24 562 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 389 040.00 | | | 9 389 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 037 237.00 | | | 5 037 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 218 794.00 | 13 098 667.00 | 47 120 127.00 | 60 218 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 758 901.00 | 29 371 008.00 | 26 625 148.00 | 62 758 901.00 |