| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 938 906.00 | | 4 938 906.00 | 4 938 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 605 350.00 | | 605 350.00 | 605 350.00 |
CF Disponibilités | 80 581.00 | | 80 581.00 | 80 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 471.00 | | 686 471.00 | 686 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 625 377.00 | | 5 625 377.00 | 5 625 377.00 |
CU Autres participations | 4 914 906.00 | | 4 914 906.00 | 4 914 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 997.00 | | | 997.00 |
DG Autres réserves | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 258.00 | | | 177 258.00 |
DL TOTAL (I) | 507 201.00 | | | 507 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 594 853.00 | | | 3 594 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194 608.00 | | | 1 194 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
EA Autres dettes | 306 787.00 | | | 306 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 118 177.00 | | | 5 118 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 625 377.00 | | | 5 625 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 114.00 | | | 704 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 350.00 | | 61 350.00 | 61 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 350.00 | | 61 350.00 | 61 350.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 092.00 | | | -11 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 620.00 | | | 264 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 362.00 | | | 87 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 258.00 | | | 177 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 938 906.00 | | | 4 938 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 938 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 938 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 938 906.00 | | | 4 938 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 054 063.00 | | | 1 054 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 787.00 | 306 787.00 | | 306 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
UX Autres créances clients | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VC Groupe et associés | 555 118.00 | | | 555 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 594 853.00 | 234 853.00 | 1 344 000.00 | 3 594 853.00 |
VI Groupe et associés | 140 545.00 | 140 545.00 | | 140 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 952.00 | | | 226 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 189.00 | | | 49 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 880.00 | 605 890.00 | 5 990.00 | 611 880.00 |
VW T.V.A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 118 177.00 | 704 114.00 | 1 344 000.00 | 5 118 177.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -254.00 | | | -254.00 |
ST Autres comptes | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 139.00 | | | 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139.00 | | | 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 290.00 | | | 1 290.00 |