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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 938 906.00 | | 4 938 906.00 | 4 938 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 385 481.00 | | 385 481.00 | 385 481.00 |
CF Disponibilités | 108 067.00 | | 108 067.00 | 108 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 147.00 | | 515 147.00 | 515 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 454 053.00 | | 5 454 053.00 | 5 454 053.00 |
CU Autres participations | 4 914 906.00 | | 4 914 906.00 | 4 914 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
DG Autres réserves | 187 341.00 | | | 187 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 989.00 | | | 48 989.00 |
DL TOTAL (I) | 556 189.00 | | | 556 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 370 814.00 | | | 3 370 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 706.00 | | | 1 190 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
EA Autres dettes | 309 278.00 | | | 309 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 897 864.00 | | | 4 897 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 454 053.00 | | | 5 454 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 873 864.00 | | | 1 873 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 716.00 | | | -7 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 251.00 | | | 156 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 262.00 | | | 107 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 989.00 | | | 48 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 938 906.00 | | | 4 938 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 938 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 938 906.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 938 906.00 | | | 4 938 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 061 145.00 | 1 061 145.00 | | 1 061 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 278.00 | 309 278.00 | | 309 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 986.00 | | | 986.00 |
VC Groupe et associés | 384 495.00 | | | 384 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 370 814.00 | 346 814.00 | 1 344 000.00 | 3 370 814.00 |
VI Groupe et associés | 129 562.00 | 129 562.00 | | 129 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 347.00 | | | 223 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 070.00 | 407 081.00 | 5 990.00 | 413 070.00 |
VW T.V.A. | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 897 864.00 | 1 873 864.00 | 1 344 000.00 | 4 897 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 979.00 | | | 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
ST Autres comptes | 978.00 | | | 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 279.00 | | | 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 416.00 | | | 7 416.00 |