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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
AP Constructions | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105 060.00 | 971 434.00 | 133 626.00 | 1 105 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 261.00 | 221 176.00 | 69 086.00 | 290 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 701 767.00 | | 3 701 767.00 | 3 701 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 981 840.00 | 1 235 177.00 | 5 746 663.00 | 6 981 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
BT Marchandises | 1 052 638.00 | 49 520.00 | 1 003 118.00 | 1 052 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 576.00 | 653.00 | 79 922.00 | 80 576.00 |
BZ Autres créances | 420 822.00 | | 420 822.00 | 420 822.00 |
CF Disponibilités | 917 907.00 | | 917 907.00 | 917 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 013.00 | 50 173.00 | 2 449 840.00 | 2 500 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 481 853.00 | 1 285 350.00 | 8 196 503.00 | 9 481 853.00 |
CU Autres participations | 1 812 120.00 | | 1 812 120.00 | 1 812 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 850 275.00 | | | 850 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 462.00 | | | 429 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 738.00 | | | 1 620 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 823 728.00 | | | 2 823 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 616 583.00 | | | 1 616 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 752.00 | | | 1 576 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 975.00 | | | 473 975.00 |
EA Autres dettes | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 500 765.00 | | | 6 500 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 196 503.00 | | | 8 196 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 164 832.00 | | | 4 164 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 330 898.00 | | 21 330 898.00 | 21 330 898.00 |
FG Production vendue services | 378 299.00 | | 378 299.00 | 378 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 709 198.00 | | 21 709 198.00 | 21 709 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 922 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 890 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 809 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 043.00 | |
GE Autres charges | | | 3 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 669 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 355.00 | | | 134 355.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 610.00 | | | 43 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 623.00 | | | 35 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 202 869.00 | | | 22 202 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 773 407.00 | | | 21 773 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 462.00 | | | 429 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 079.00 | 73 280.00 | 229 182.00 | 1 391 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 005.00 | 219.00 | 20 097.00 | 26 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 074.00 | 73 061.00 | 209 085.00 | 1 365 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 392.00 | 49 520.00 | 37 392.00 | 37 392.00 |
6T Sur comptes clients | 387.00 | 266.00 | | 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 779.00 | 49 786.00 | 37 392.00 | 37 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 779.00 | 49 786.00 | 37 392.00 | 37 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 616 583.00 | 1 616 583.00 | | 1 616 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 752.00 | 1 576 752.00 | | 1 576 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 975.00 | 473 975.00 | | 473 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 990.00 | | 83 990.00 | 83 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 823 728.00 | 487 795.00 | 1 826 746.00 | 2 823 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519 912.00 | 519 912.00 | | 519 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 902.00 | 519 912.00 | 83 990.00 | 603 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 500 765.00 | 4 164 832.00 | 1 826 746.00 | 6 500 765.00 |