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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 224.00 | 26 005.00 | 219.00 | 26 224.00 |
AP Constructions | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197 124.00 | 1 053 353.00 | 143 771.00 | 1 197 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 491.00 | 275 281.00 | 88 210.00 | 363 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 701 767.00 | | 3 701 767.00 | 3 701 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 151 730.00 | 1 391 079.00 | 5 760 651.00 | 7 151 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
BT Marchandises | 909 919.00 | 37 392.00 | 872 526.00 | 909 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 452.00 | 387.00 | 60 066.00 | 60 452.00 |
BZ Autres créances | 295 312.00 | | 295 312.00 | 295 312.00 |
CF Disponibilités | 923 507.00 | | 923 507.00 | 923 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 616.00 | 37 779.00 | 2 178 837.00 | 2 216 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 368 346.00 | 1 428 858.00 | 7 939 488.00 | 9 368 346.00 |
CU Autres participations | 1 808 674.00 | | 1 808 674.00 | 1 808 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
DG Autres réserves | 504 513.00 | | | 504 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 199.00 | | | 348 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 276.00 | | | 1 191 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 559 963.00 | | | 2 559 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823 293.00 | | | 1 823 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 218.00 | | | 1 530 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 820.00 | | | 436 820.00 |
EA Autres dettes | 322 918.00 | | | 322 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 673 212.00 | | | 6 673 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 939 488.00 | | | 7 939 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 510 397.00 | | | 4 510 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 152 457.00 | | 19 152 457.00 | 19 152 457.00 |
FG Production vendue services | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 435 457.00 | | 19 435 457.00 | 19 435 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 692 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 501 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 823 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 608.00 | |
GE Autres charges | | | 9 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 565 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176 606.00 | | | 176 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 287.00 | | | -7 287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 812.00 | | | -14 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 962 277.00 | | | 19 962 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 614 078.00 | | | 19 614 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 199.00 | | | 348 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 056 927.00 | | 94 803.00 | 7 056 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 528 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 151 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 597 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 224.00 | | | 26 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 730.00 | | 46 325.00 | 1 550 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 479 972.00 | | 48 478.00 | 5 479 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 585.00 | 70 493.00 | | 1 320 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 073.00 | 1 932.00 | | 24 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 512.00 | 68 562.00 | | 1 296 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 697.00 | 37 392.00 | 64 697.00 | 64 697.00 |
6T Sur comptes clients | 171.00 | 216.00 | | 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 868.00 | 37 608.00 | 64 697.00 | 64 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 868.00 | 37 608.00 | 64 697.00 | 139 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 608.00 | 64 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 976 743.00 | 976 743.00 | | 976 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 218.00 | 1 530 218.00 | | 1 530 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 556.00 | 181 556.00 | | 181 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 577.00 | 153 577.00 | | 153 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 918.00 | 322 918.00 | | 322 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 701 767.00 | | 3 701 767.00 | 3 701 767.00 |
UX Autres créances clients | 59 651.00 | 59 651.00 | | 59 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VB T. V. A. | 46 624.00 | 46 624.00 | | 46 624.00 |
VC Groupe et associés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 559 963.00 | 397 149.00 | 1 490 815.00 | 2 559 963.00 |
VI Groupe et associés | 846 550.00 | 846 550.00 | | 846 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 444.00 | | | 425 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 535.00 | 58 535.00 | | 58 535.00 |
VP Divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 728.00 | 94 728.00 | | 94 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 398.00 | 176 398.00 | | 176 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 076 087.00 | 374 321.00 | 3 701 767.00 | 4 076 087.00 |
VW T.V.A. | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 673 212.00 | 4 510 397.00 | 1 490 815.00 | 6 673 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 078.00 | | | 105 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 854.00 | | | 51 854.00 |
ST Autres comptes | 1 697 400.00 | | | 1 697 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 845 266.00 | | | 845 266.00 |
YT Sous‐traitance | 224 593.00 | | | 224 593.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 127.00 | | | 59 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 205.00 | | | 164 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 332 805.00 | | | 2 332 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 328 555.00 | | | 2 328 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 823 511.00 | | | 2 823 511.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |