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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 224.00 | 24 073.00 | 2 151.00 | 26 224.00 |
AP Constructions | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154 537.00 | 1 009 821.00 | 144 716.00 | 1 154 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 753.00 | 250 251.00 | 109 503.00 | 359 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 656 767.00 | | 3 656 767.00 | 3 656 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 056 927.00 | 1 320 585.00 | 5 736 341.00 | 7 056 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
BT Marchandises | 1 103 320.00 | 64 697.00 | 1 038 623.00 | 1 103 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 214.00 | 171.00 | 96 043.00 | 96 214.00 |
BZ Autres créances | 374 719.00 | | 374 719.00 | 374 719.00 |
CF Disponibilités | 756 945.00 | | 756 945.00 | 756 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 384.00 | | 26 384.00 | 26 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 670.00 | 64 868.00 | 2 302 802.00 | 2 367 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 424 597.00 | 1 385 453.00 | 8 039 144.00 | 9 424 597.00 |
CU Autres participations | 1 805 195.00 | | 1 805 195.00 | 1 805 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
DG Autres réserves | 195 669.00 | | | 195 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 099.00 | | | 325 099.00 |
DL TOTAL (I) | 843 077.00 | | | 843 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 987 767.00 | | | 2 987 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784 830.00 | | | 1 784 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 498.00 | | | 1 583 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 669.00 | | | 444 669.00 |
EA Autres dettes | 320 301.00 | | | 320 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 121 066.00 | | | 7 121 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 039 144.00 | | | 8 039 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 582 178.00 | |
FG Production vendue services | | | 330 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 913 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 215 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 183 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 740 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 111 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 258.00 | | | 29 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 432.00 | | | -13 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 515 878.00 | | | 21 515 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 190 780.00 | | | 21 190 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 099.00 | | | 325 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 059 293.00 | | 73 205.00 | 7 059 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 479 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 572.00 | 7 056 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 572.00 | 1 550 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 224.00 | | | 26 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 961.00 | | 63 341.00 | 1 562 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 470 108.00 | | 9 864.00 | 5 470 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 883.00 | 66 274.00 | 75 572.00 | 1 329 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 132.00 | 1 941.00 | | 22 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 751.00 | 64 334.00 | 75 572.00 | 1 307 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 202.00 | 64 697.00 | 26 202.00 | 26 202.00 |
6T Sur comptes clients | | 171.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 202.00 | 64 869.00 | 26 202.00 | 26 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 202.00 | 89 868.00 | 26 202.00 | 76 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 977 378.00 | 977 378.00 | | 977 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 498.00 | 1 583 498.00 | | 1 583 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 516.00 | 181 516.00 | | 181 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 387.00 | 147 387.00 | | 147 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 301.00 | 320 301.00 | | 320 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 656 767.00 | | 3 656 767.00 | 3 656 767.00 |
UX Autres créances clients | 95 468.00 | 95 468.00 | | 95 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VB T. V. A. | 41 004.00 | 41 004.00 | | 41 004.00 |
VC Groupe et associés | 101 104.00 | 101 104.00 | | 101 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 987 767.00 | 434 068.00 | 1 545 699.00 | 2 987 767.00 |
VI Groupe et associés | 807 453.00 | 807 453.00 | | 807 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 584 348.00 | | | 584 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 076.00 | 75 076.00 | | 75 076.00 |
VP Divers | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 236.00 | 99 236.00 | | 99 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 730.00 | 156 730.00 | | 156 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 154 083.00 | 497 317.00 | 3 656 767.00 | 4 154 083.00 |
VW T.V.A. | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 121 066.00 | 4 567 367.00 | 1 545 699.00 | 7 121 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 361.00 | | | 91 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 654.00 | | | 55 654.00 |
ST Autres comptes | 1 663 658.00 | | | 1 663 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 808 278.00 | | | 808 278.00 |
YT Sous‐traitance | 206 398.00 | | | 206 398.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 440.00 | | | 58 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 801.00 | | | 149 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 690 375.00 | | | 2 690 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 740 315.00 | | | 2 740 315.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |