| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 469.00 | 99 432.00 | 6 038.00 | 105 469.00 |
AN Terrains | 52 919.00 | | 52 919.00 | 52 919.00 |
AP Constructions | 5 295 776.00 | 1 600 157.00 | 3 695 619.00 | 5 295 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 952 258.00 | 1 448 553.00 | 503 705.00 | 1 952 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 958 963.00 | 1 915 027.00 | 1 043 935.00 | 2 958 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 577.00 | | 50 577.00 | 50 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 263 533.00 | | 263 533.00 | 263 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 596.00 | | 129 596.00 | 129 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 826 625.00 | 5 063 168.00 | 5 763 457.00 | 10 826 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 940.00 | | 38 940.00 | 38 940.00 |
BT Marchandises | 4 158 581.00 | | 4 158 581.00 | 4 158 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 975.00 | | 63 975.00 | 63 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 766.00 | 11 471.00 | 399 296.00 | 410 766.00 |
BZ Autres créances | 3 996 204.00 | | 3 996 204.00 | 3 996 204.00 |
CF Disponibilités | 2 406 221.00 | | 2 406 221.00 | 2 406 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 431.00 | | 38 431.00 | 38 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 113 118.00 | 11 471.00 | 11 101 647.00 | 11 113 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 939 743.00 | 5 074 639.00 | 16 865 104.00 | 21 939 743.00 |
CU Autres participations | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 785 671.00 | 2 402 631.00 | | 2 785 671.00 |
DH Report à nouveau | 299 468.00 | 299 468.00 | | 299 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 082.00 | 383 041.00 | | 1 004 082.00 |
DK Provisions réglementées | | 466 542.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 173 069.00 | 3 635 529.00 | | 4 173 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 524 955.00 | 7 792 826.00 | | 5 524 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 131.00 | 214 165.00 | | 474 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 733 153.00 | 4 809 443.00 | | 4 733 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 781 441.00 | 1 289 835.00 | | 1 781 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 531.00 | 51 948.00 | | 119 531.00 |
EA Autres dettes | 58 823.00 | 60 731.00 | | 58 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 692 035.00 | 14 218 946.00 | | 12 692 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 865 104.00 | 17 854 475.00 | | 16 865 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 049.00 | 1 534 690.00 | | 1 470 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 732.00 | 10 801.00 | | 9 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 566 104.00 | | 43 566 104.00 | 43 566 104.00 |
FG Production vendue services | 1 358 504.00 | | 1 358 504.00 | 1 358 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 924 609.00 | | 44 924 609.00 | 44 924 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 289 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 452 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 818 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 182 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 060 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 938.00 | |
GE Autres charges | | | 37 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 301 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 449.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 53 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 865.00 | | | 132 865.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 135 751.00 | | | 135 751.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 678.00 | 47 459.00 | | 61 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 403 480.00 | 10 000.00 | | 3 403 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 519 658.00 | | | 519 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 984 816.00 | 57 459.00 | | 3 984 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 737.00 | 75 876.00 | | 61 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 873 642.00 | | | 2 873 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 116.00 | 64 819.00 | | 53 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 988 496.00 | 140 695.00 | | 2 988 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 996 320.00 | -83 236.00 | | 996 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 472.00 | -7 710.00 | | -3 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 348 566.00 | 44 553 950.00 | | 49 348 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 344 484.00 | 44 170 909.00 | | 48 344 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004 082.00 | 383 041.00 | | 1 004 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 228 316.00 | | 767 099.00 | 14 228 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 597.00 | 410 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 168 790.00 | 10 826 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 063 193.00 | 10 310 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 876.00 | | 1 593.00 | 103 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 789 295.00 | | 584 390.00 | 13 789 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 145.00 | | 181 116.00 | 335 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 186 966.00 | 1 060 753.00 | 1 184 551.00 | 5 186 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 488.00 | 2 944.00 | | 96 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 090 478.00 | 1 057 810.00 | 1 184 551.00 | 5 090 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 466 542.00 | 53 116.00 | 519 658.00 | 466 542.00 |
6T Sur comptes clients | 15 025.00 | 8 939.00 | 12 493.00 | 15 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 025.00 | 8 939.00 | 12 493.00 | 15 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 567.00 | 62 054.00 | 532 151.00 | 481 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 938.00 | 12 493.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 116.00 | 519 658.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 203.00 | 43 203.00 | | 43 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 733 153.00 | 4 733 153.00 | | 4 733 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 820 327.00 | 820 327.00 | | 820 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 018.00 | 555 018.00 | | 555 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 531.00 | 119 531.00 | | 119 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 823.00 | 58 823.00 | | 58 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 596.00 | | 129 596.00 | 129 596.00 |
UX Autres créances clients | 387 883.00 | 387 883.00 | | 387 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
VB T. V. A. | 167 025.00 | 167 025.00 | | 167 025.00 |
VC Groupe et associés | 2 661 827.00 | 2 661 827.00 | | 2 661 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 515 223.00 | 986 589.00 | 3 374 620.00 | 5 515 223.00 |
VI Groupe et associés | 430 928.00 | 430 928.00 | | 430 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 761 897.00 | | | 2 761 897.00 |
VP Divers | 60 988.00 | 60 988.00 | | 60 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 816.00 | 249 816.00 | | 249 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106 364.00 | 1 106 364.00 | | 1 106 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 431.00 | 38 431.00 | | 38 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 574 997.00 | 4 445 401.00 | 129 596.00 | 4 574 997.00 |
VW T.V.A. | 156 279.00 | 156 279.00 | | 156 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 692 035.00 | 8 163 401.00 | 3 374 620.00 | 12 692 035.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 436 627.00 | | | 436 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 446.00 | | | 78 446.00 |
ST Autres comptes | 4 122 016.00 | | | 4 122 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 431 514.00 | | | 1 431 514.00 |
YT Sous‐traitance | 1 167 232.00 | | | 1 167 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 181 079.00 | | | 181 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 617 705.00 | | | 617 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 413 370.00 | | | 5 413 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 670 490.00 | | | 4 670 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 818 351.00 | | | 6 818 351.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | | | 177.00 |