| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 268.00 | 8 266.00 | 8 002.00 | 16 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 996.00 | | 29 996.00 | 29 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 764.00 | 8 266.00 | 51 498.00 | 59 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 455 686.00 | | 2 455 686.00 | 2 455 686.00 |
BZ Autres créances | 56 567.00 | | 56 567.00 | 56 567.00 |
CF Disponibilités | 347 291.00 | | 347 291.00 | 347 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 862 158.00 | | 2 862 158.00 | 2 862 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 922.00 | 8 266.00 | 2 913 656.00 | 2 921 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 48 697.00 | | | 48 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 461.00 | 48 797.00 | | 75 461.00 |
DL TOTAL (I) | 125 258.00 | 49 797.00 | | 125 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 445.00 | 60 984.00 | | 116 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 056.00 | 150 593.00 | | 292 056.00 |
EA Autres dettes | 2 379 897.00 | 806 748.00 | | 2 379 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 788 398.00 | 1 018 325.00 | | 2 788 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 656.00 | 1 068 122.00 | | 2 913 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 788 398.00 | 1 018 325.00 | | 2 788 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 544 794.00 | | 1 544 794.00 | 1 544 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 794.00 | | 1 544 794.00 | 1 544 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 358.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 038.00 | |
GN Différences positives de change | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 730.00 | 24 399.00 | | 37 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 086.00 | 917 453.00 | | 1 545 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 625.00 | 868 657.00 | | 1 469 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 461.00 | 48 797.00 | | 75 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 764.00 | | | 59 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 496.00 | | | 43 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 907.00 | 4 358.00 | | 3 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 907.00 | 4 358.00 | | 3 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 445.00 | 116 445.00 | | 116 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 379 897.00 | 2 379 897.00 | | 2 379 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 910 892.00 | | | 910 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 455 686.00 | | | 2 455 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 567.00 | | | 56 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 366.00 | 2 514 866.00 | 13 500.00 | 2 528 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 788 398.00 | 2 788 398.00 | | 2 788 398.00 |