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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 684 504.00 | 744 391.00 | 940 113.00 | 1 684 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 825.00 | | 105 825.00 | 105 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 329.00 | 744 391.00 | 1 045 938.00 | 1 790 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 116 780.00 | | 5 116 780.00 | 5 116 780.00 |
BZ Autres créances | 187 824.00 | | 187 824.00 | 187 824.00 |
CF Disponibilités | 1 198 665.00 | | 1 198 665.00 | 1 198 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 516.00 | | 118 516.00 | 118 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 640 304.00 | | 6 640 304.00 | 6 640 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 430 634.00 | 744 391.00 | 7 686 242.00 | 8 430 634.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 023 045.00 | 768 742.00 | | 1 023 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 076.00 | 254 303.00 | | 697 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 221.00 | 1 024 145.00 | | 1 721 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 324.00 | 147 324.00 | | 147 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 212.00 | 122 774.00 | | 158 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 441 915.00 | 837 770.00 | | 1 441 915.00 |
EA Autres dettes | 4 217 571.00 | 1 789 260.00 | | 4 217 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 965 021.00 | 2 897 128.00 | | 5 965 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 686 242.00 | 3 921 273.00 | | 7 686 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 749 804.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 252 293.00 | 8 252 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 252 293.00 | 8 252 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 954 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 207 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 298 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 730 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 717.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 275 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 931 807.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 026.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956 832.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 409.00 | | | -3 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 346.00 | 98 895.00 | | 256 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 235 901.00 | 4 750 209.00 | | 9 235 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 538 825.00 | 4 495 906.00 | | 8 538 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 076.00 | 254 303.00 | | 697 076.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 477.00 | | 26 124.00 | 1 765 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 271.00 | 105 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 271.00 | 1 790 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 684 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 380.00 | | 26 124.00 | 1 658 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 097.00 | | | 107 097.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 674.00 | 225 717.00 | | 518 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 674.00 | 225 717.00 | | 518 674.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 212.00 | 158 212.00 | | 158 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 070.00 | 604 070.00 | | 604 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 662.00 | 581 662.00 | | 581 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 598.00 | 118 598.00 | | 118 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 217 571.00 | 4 217 571.00 | | 4 217 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 825.00 | | | 105 825.00 |
UX Autres créances clients | 5 116 780.00 | | | 5 116 780.00 |
VB T. V. A. | 40 422.00 | | | 40 422.00 |
VI Groupe et associés | 147 324.00 | | 147 324.00 | 147 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 131.00 | 131 131.00 | | 131 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 402.00 | | | 147 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 516.00 | | | 118 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 528 945.00 | 5 275 718.00 | 253 227.00 | 5 528 945.00 |
VW T.V.A. | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 965 021.00 | 5 817 697.00 | 147 324.00 | 5 965 021.00 |