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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 415.00 | 33 595.00 | 245 820.00 | 279 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 283 556.00 | | 1 283 556.00 | 1 283 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 102 875.00 | | 102 875.00 | 102 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 846.00 | 33 595.00 | 1 632 251.00 | 1 665 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 645 513.00 | | 3 645 513.00 | 3 645 513.00 |
BZ Autres créances | 424 334.00 | | 424 334.00 | 424 334.00 |
CF Disponibilités | 1 178 091.00 | | 1 178 091.00 | 1 178 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 072.00 | | 118 072.00 | 118 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 366 011.00 | | 5 366 011.00 | 5 366 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 031 857.00 | 33 595.00 | 6 998 263.00 | 7 031 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 343 247.00 | 124 158.00 | | 343 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 757.00 | 219 089.00 | | 193 757.00 |
DL TOTAL (I) | 538 105.00 | 344 347.00 | | 538 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 198.00 | 36 428.00 | | 1 072 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 681.00 | 583 869.00 | | 913 681.00 |
EA Autres dettes | 4 474 279.00 | 18 526.00 | | 4 474 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 460 158.00 | 638 823.00 | | 6 460 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 998 263.00 | 983 170.00 | | 6 998 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 460 158.00 | 638 823.00 | | 6 460 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 905.00 | | 1 649 578.00 | 59 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 636.00 | 102 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 636.00 | 1 665 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 562 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 268.00 | | 1 546 703.00 | 16 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 636.00 | | 102 875.00 | 43 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 624.00 | 20 970.00 | | 12 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 624.00 | 20 970.00 | | 12 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 198.00 | 1 072 198.00 | | 1 072 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 474 279.00 | 4 474 279.00 | | 4 474 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 875.00 | | 102 875.00 | 102 875.00 |
UX Autres créances clients | 3 645 513.00 | 3 645 513.00 | | 3 645 513.00 |
VP Divers | 424 334.00 | 424 334.00 | | 424 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913 681.00 | 913 681.00 | | 913 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 072.00 | 118 072.00 | | 118 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 290 795.00 | 4 187 920.00 | 102 875.00 | 4 290 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 460 158.00 | 6 460 158.00 | | 6 460 158.00 |