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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 658 380.00 | 276 917.00 | 1 381 463.00 | 1 658 380.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 105 120.00 | | 105 120.00 | 105 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 500.00 | 276 917.00 | 1 486 583.00 | 1 763 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 928 307.00 | | 1 928 307.00 | 1 928 307.00 |
BZ Autres créances | 199 404.00 | | 199 404.00 | 199 404.00 |
CF Disponibilités | 206 269.00 | | 206 269.00 | 206 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 698.00 | | 145 698.00 | 145 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 479 678.00 | | 2 479 678.00 | 2 479 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 179.00 | 276 917.00 | 3 966 262.00 | 4 243 179.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 072.00 | | | 119 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 537 005.00 | 343 247.00 | | 537 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 737.00 | 193 757.00 | | 231 737.00 |
DL TOTAL (I) | 769 842.00 | 538 105.00 | | 769 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 875.00 | 1 055 096.00 | | 289 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 932.00 | 913 660.00 | | 603 932.00 |
EA Autres dettes | 2 302 508.00 | 4 474 279.00 | | 2 302 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 196 420.00 | 6 443 035.00 | | 3 196 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 966 262.00 | 6 981 140.00 | | 3 966 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 196 420.00 | | | 3 196 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 246 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 246 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 283 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 745 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 322.00 | |
GE Autres charges | | | 2 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 956 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 305.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 376.00 | 350.00 | | 3 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 376.00 | 350.00 | | 3 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 354.00 | -350.00 | | -2 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 301.00 | 75 546.00 | | 91 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 284 761.00 | 3 964 643.00 | | 4 284 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 053 024.00 | 3 770 886.00 | | 4 053 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 737.00 | 193 757.00 | | 231 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 846.00 | | 1 381 210.00 | 1 665 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 283 556.00 | 1 763 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 283 556.00 | 1 658 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 971.00 | | 1 378 965.00 | 1 562 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 875.00 | | 2 245.00 | 102 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 595.00 | 243 322.00 | | 33 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 595.00 | 243 322.00 | | 33 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 875.00 | 289 875.00 | | 289 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 932.00 | 603 932.00 | | 603 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 302 508.00 | 2 302 508.00 | | 2 302 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 120.00 | | 105 120.00 | 105 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 928 307.00 | 1 928 307.00 | | 1 928 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 404.00 | 80 332.00 | 119 072.00 | 199 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 698.00 | 145 698.00 | | 145 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378 529.00 | 2 154 338.00 | 224 192.00 | 2 378 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 196 420.00 | 3 196 420.00 | | 3 196 420.00 |