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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 658 380.00 | 518 674.00 | 1 139 706.00 | 1 658 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 097.00 | | 107 097.00 | 107 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 477.00 | 518 674.00 | 1 246 802.00 | 1 765 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 947.00 | | 1 148 947.00 | 1 148 947.00 |
BZ Autres créances | 241 259.00 | | 241 259.00 | 241 259.00 |
CF Disponibilités | 1 162 956.00 | | 1 162 956.00 | 1 162 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 309.00 | | 121 309.00 | 121 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 674 471.00 | | 2 674 471.00 | 2 674 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 439 947.00 | 518 674.00 | 3 921 273.00 | 4 439 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 232 118.00 | | | 232 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 768 742.00 | 537 005.00 | | 768 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 303.00 | 231 737.00 | | 254 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 145.00 | 769 842.00 | | 1 024 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 324.00 | | | 147 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 774.00 | 289 875.00 | | 122 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 770.00 | 603 932.00 | | 837 770.00 |
EA Autres dettes | 1 789 260.00 | 2 302 508.00 | | 1 789 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 897 128.00 | 3 196 420.00 | | 2 897 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 921 273.00 | 3 966 262.00 | | 3 921 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 749 804.00 | 3 196 420.00 | | 2 749 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 500.00 | | 1 976.00 | 1 763 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 765 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 658 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 380.00 | | | 1 658 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 120.00 | | 1 976.00 | 105 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 917.00 | 241 757.00 | | 276 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 917.00 | 241 757.00 | | 276 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 774.00 | 122 774.00 | | 122 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 837 770.00 | 837 770.00 | | 837 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789 260.00 | 1 641 936.00 | 147 324.00 | 1 789 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 097.00 | | 107 097.00 | 107 097.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 947.00 | 1 148 947.00 | | 1 148 947.00 |
VI Groupe et associés | 147 324.00 | 147 324.00 | | 147 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 259.00 | 9 141.00 | 232 118.00 | 241 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 309.00 | 121 309.00 | | 121 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 611.00 | 1 279 397.00 | 339 215.00 | 1 618 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 897 128.00 | 2 749 804.00 | 147 324.00 | 2 897 128.00 |