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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 268.00 | 12 624.00 | 3 644.00 | 16 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 996.00 | | 29 996.00 | 29 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 905.00 | 12 624.00 | 47 280.00 | 59 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 191.00 | | 571 191.00 | 571 191.00 |
BZ Autres créances | 95 435.00 | | 95 435.00 | 95 435.00 |
CF Disponibilités | 266 734.00 | | 266 734.00 | 266 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 890.00 | | 935 890.00 | 935 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 795.00 | 12 624.00 | 983 170.00 | 995 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 124 158.00 | 48 697.00 | | 124 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 089.00 | 75 461.00 | | 219 089.00 |
DL TOTAL (I) | 344 347.00 | 125 258.00 | | 344 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 428.00 | 116 445.00 | | 36 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 869.00 | 292 056.00 | | 583 869.00 |
EA Autres dettes | 18 526.00 | 2 379 897.00 | | 18 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 823.00 | 2 788 398.00 | | 638 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 170.00 | 2 913 656.00 | | 983 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 823.00 | 2 788 398.00 | | 638 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 764.00 | | | 59 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 496.00 | | | 43 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 266.00 | 4 540.00 | | 8 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 266.00 | 4 540.00 | | 8 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 428.00 | 36 428.00 | | 36 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
UX Autres créances clients | 571 191.00 | | | 571 191.00 |
VP Divers | 95 435.00 | | | 95 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583 869.00 | 583 869.00 | | 583 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 797.00 | 669 156.00 | 13 640.00 | 682 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 823.00 | 638 823.00 | | 638 823.00 |