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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 337.00 | 1 843.00 | 7 494.00 | 9 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 857.00 | 1 843.00 | 15 014.00 | 16 857.00 |
BT Marchandises | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 314.00 | | 194 314.00 | 194 314.00 |
BZ Autres créances | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
CF Disponibilités | 47 826.00 | | 47 826.00 | 47 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 490.00 | | 261 490.00 | 261 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 348.00 | 1 843.00 | 276 504.00 | 278 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 615.00 | 4 630.00 | | 41 615.00 |
DL TOTAL (I) | 96 245.00 | 54 630.00 | | 96 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 339.00 | 26 207.00 | | 20 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 743.00 | 80 832.00 | | 100 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 285.00 | 78 846.00 | | 57 285.00 |
EA Autres dettes | 1 891.00 | 363.00 | | 1 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 259.00 | 186 249.00 | | 180 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 504.00 | 240 879.00 | | 276 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 259.00 | 186 249.00 | | 180 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 400.00 | | 372 400.00 | 372 400.00 |
FG Production vendue services | 264 249.00 | | 264 249.00 | 264 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 649.00 | | 636 649.00 | 636 649.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 260.00 | |
GE Autres charges | | | 7 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 105.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 105.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -105.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 774.00 | 55.00 | | 6 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 870.00 | 650 464.00 | | 636 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 255.00 | 645 834.00 | | 595 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 615.00 | 4 630.00 | | 41 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583.00 | 1 261.00 | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | 1 261.00 | | 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 743.00 | 100 743.00 | | 100 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 194 315.00 | | | 194 315.00 |
VB T. V. A. | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VI Groupe et associés | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 344.00 | | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 141.00 | 203 621.00 | 2 520.00 | 206 141.00 |
VW T.V.A. | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 259.00 | 180 259.00 | | 180 259.00 |