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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 603 928.00 | | 603 928.00 | 603 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164.00 | 905.00 | 258.00 | 1 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 439.00 | 26 638.00 | 20 800.00 | 47 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 649.00 | 39 201.00 | 631 447.00 | 670 649.00 |
BT Marchandises | 70 260.00 | | 70 260.00 | 70 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 010.00 | | 318 010.00 | 318 010.00 |
BZ Autres créances | 25 539.00 | | 25 539.00 | 25 539.00 |
CF Disponibilités | 55 992.00 | | 55 992.00 | 55 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 802.00 | | 469 802.00 | 469 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 451.00 | 39 201.00 | 1 101 249.00 | 1 140 451.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 525.00 | 11 658.00 | 3 866.00 | 15 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 519.00 | 2 312.00 | | 4 519.00 |
DH Report à nouveau | 5 877.00 | 3 933.00 | | 5 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 168.00 | 44 151.00 | | 113 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 201.00 | 444.00 | | 201.00 |
DL TOTAL (I) | 173 767.00 | 100 841.00 | | 173 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | 1 617.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 516.00 | 526 987.00 | | 445 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 299.00 | 240 623.00 | | 325 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 610.00 | 129 581.00 | | 149 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 150 000.00 | | |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 408.00 | 6 062.00 | | 5 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 482.00 | 1 054 871.00 | | 927 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 249.00 | 1 155 712.00 | | 1 101 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 395.00 | 599 313.00 | | 553 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | 1 617.00 | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000 585.00 | 565.00 | 1 001 150.00 | 1 000 585.00 |
FG Production vendue services | 732 887.00 | | 732 887.00 | 732 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 472.00 | 565.00 | 1 734 037.00 | 1 733 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 872 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 730.00 | |
GE Autres charges | | | 37 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 788.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 429.00 | 1 885.00 | | 1 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 242.00 | 302.00 | | 3 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 671.00 | 2 188.00 | | 4 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 923.00 | 8 010.00 | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | 8 095.00 | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 748.00 | -5 907.00 | | 3 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 878.00 | 1 462 759.00 | | 1 742 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 709.00 | 1 418 607.00 | | 1 629 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 168.00 | 44 151.00 | | 113 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 442.00 | | 9 892.00 | 725 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 686.00 | 670 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 686.00 | 48 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 928.00 | | | 603 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 396.00 | | 9 892.00 | 103 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 234.00 | 27 730.00 | 63 763.00 | 75 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 483.00 | 5 174.00 | | 6 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 751.00 | 22 555.00 | 63 763.00 | 68 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 299.00 | 325 299.00 | | 325 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 679.00 | 50 679.00 | | 50 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 823.00 | 61 823.00 | | 61 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 318 010.00 | 318 010.00 | | 318 010.00 |
VB T. V. A. | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 445 516.00 | 71 429.00 | 285 716.00 | 445 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 070.00 | 343 550.00 | 2 520.00 | 346 070.00 |
VW T.V.A. | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 482.00 | 553 395.00 | 285 716.00 | 927 482.00 |