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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 603 928.00 | | 603 928.00 | 603 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 558.00 | 36 219.00 | 12 339.00 | 48 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 768.00 | 52 908.00 | 618 860.00 | 671 768.00 |
BT Marchandises | 90 347.00 | | 90 347.00 | 90 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 886.00 | | 252 886.00 | 252 886.00 |
BZ Autres créances | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
CF Disponibilités | 164 679.00 | | 164 679.00 | 164 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 175.00 | | 530 175.00 | 530 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 944.00 | 52 908.00 | 1 149 036.00 | 1 201 944.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 801.00 | 48 565.00 | | 144 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 003.00 | 226 235.00 | | 220 003.00 |
DL TOTAL (I) | 419 804.00 | 329 801.00 | | 419 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 251.00 | 401 146.00 | | 3 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 527.00 | 344 791.00 | | 432 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 467.00 | 156 121.00 | | 237 467.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | 1 645.00 | | 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 446.00 | 10 149.00 | | 55 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 231.00 | 913 852.00 | | 729 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 036.00 | 1 243 654.00 | | 1 149 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 231.00 | 574 839.00 | | 729 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 244 861.00 | 1 027.00 | 1 245 888.00 | 1 244 861.00 |
FG Production vendue services | 925 880.00 | | 925 880.00 | 925 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 741.00 | 1 027.00 | 2 171 768.00 | 2 170 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 137 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 078.00 | |
GE Autres charges | | | 63 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 333.00 | 45.00 | | 3 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 820.00 | 2 258.00 | | 3 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 451.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 820.00 | 3 710.00 | | 3 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 001.00 | 252.00 | | 3 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 001.00 | 252.00 | | 3 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 818.00 | 3 458.00 | | 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 865.00 | 8 758.00 | | 85 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 950.00 | 2 234 042.00 | | 2 179 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 947.00 | 2 007 806.00 | | 1 959 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 003.00 | 226 235.00 | | 220 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 768.00 | | | 671 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 928.00 | | | 603 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 722.00 | | | 49 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 830.00 | 3 078.00 | | 49 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 305.00 | 3 078.00 | | 34 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 527.00 | 432 527.00 | | 432 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 918.00 | 46 918.00 | | 46 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 456.00 | 70 456.00 | | 70 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 109.00 | 77 109.00 | | 77 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 446.00 | 55 446.00 | | 55 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 252 886.00 | 252 886.00 | | 252 886.00 |
VB T. V. A. | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VI Groupe et associés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 669.00 | 275 149.00 | 2 520.00 | 277 669.00 |
VW T.V.A. | 34 422.00 | 34 422.00 | | 34 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 231.00 | 729 231.00 | | 729 231.00 |