| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 603 928.00 | | 603 928.00 | 603 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 395.00 | 1 354.00 | 1 041.00 | 2 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 886.00 | 42 774.00 | 43 112.00 | 85 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 808.00 | 59 653.00 | 672 154.00 | 731 808.00 |
BT Marchandises | 58 018.00 | | 58 018.00 | 58 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 649.00 | | 365 649.00 | 365 649.00 |
BZ Autres créances | 46 851.00 | | 46 851.00 | 46 851.00 |
CF Disponibilités | 110 137.00 | | 110 137.00 | 110 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 580 657.00 | | 580 657.00 | 580 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 465.00 | 59 653.00 | 1 252 812.00 | 1 312 465.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 244 804.00 | 144 801.00 | | 244 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 893.00 | 220 003.00 | | 189 893.00 |
DL TOTAL (I) | 489 698.00 | 419 804.00 | | 489 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 721.00 | 3 251.00 | | 120 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 342.00 | 432 527.00 | | 462 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 856.00 | 237 467.00 | | 133 856.00 |
EA Autres dettes | 1 561.00 | 539.00 | | 1 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 632.00 | 55 446.00 | | 44 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 114.00 | 729 231.00 | | 763 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 812.00 | 1 149 036.00 | | 1 252 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 114.00 | 729 231.00 | | 763 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 541 536.00 | | 1 541 536.00 | 1 541 536.00 |
FG Production vendue services | 1 036 844.00 | | 1 036 844.00 | 1 036 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 578 380.00 | | 2 578 380.00 | 2 578 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 584 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 343 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 745.00 | |
GE Autres charges | | | 77 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 328 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 175.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 333.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 820.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098.00 | 3 001.00 | | 1 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098.00 | 3 001.00 | | 1 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 098.00 | 818.00 | | -1 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 214.00 | 85 865.00 | | 64 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 584 881.00 | 2 179 950.00 | | 2 584 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 394 987.00 | 1 959 947.00 | | 2 394 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 893.00 | 220 003.00 | | 189 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 768.00 | | 62 559.00 | 671 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 520.00 | 24 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 520.00 | 731 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 928.00 | | | 603 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 722.00 | | 38 559.00 | 49 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592.00 | | 24 000.00 | 2 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 908.00 | 6 745.00 | | 52 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 383.00 | 6 745.00 | | 37 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 342.00 | 462 342.00 | | 462 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 110.00 | 49 110.00 | | 49 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 074.00 | 50 074.00 | | 50 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 632.00 | 44 632.00 | | 44 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 365 649.00 | 365 649.00 | | 365 649.00 |
VB T. V. A. | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
VI Groupe et associés | 120 721.00 | 120 721.00 | | 120 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 501.00 | 412 501.00 | 24 000.00 | 436 501.00 |
VW T.V.A. | 26 975.00 | 26 975.00 | | 26 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 114.00 | 763 114.00 | | 763 114.00 |